1月23日,广发中证港股通非银ETF(513750)收盘跌1.24%,成交额10.78亿元。
港股通非银ETF(513750)成立于2023年11月10日,基金全称为广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通非银ETF(513750)业绩比较基准为同期中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止1月22日,港股通非银ETF(513750)最新份额为199.98亿份,最新规模为355.47亿元。回顾2025年12月31日,港股通非银ETF(513750)份额为157.78亿份,规模为269.10亿元。即该基金今年以来份额增加26.75%,规模增加32.10%。
流动性方面,截止1月23日,港股通非银ETF(513750)近20个交易日累计成交金额394.69亿元,日均成交金额19.73亿元;今年以来,15个交易日,累计成交金额341.49亿元,日均成交金额22.77亿元。
港股通非银ETF(513750)现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益80.59%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益99.33%。
最新定期报告显示,港股通非银ETF(513750)重仓股包括中国平安、友邦保险、香港交易所、中国人寿、新华保险、中国太保、中国人民保险集团、中国财险、中国太平、中信证券,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02318 | 中国平安 | 15.48% | 7081.25万 | 41.67亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 15.05% | 5613.24万 | 40.51亿 |
| 00388 | 香港交易所 | 14.78% | 1080.72万 | 39.79亿 |
| 02628 | 中国人寿 | 9.10% | 9897.00万 | 24.48亿 |
| 01336 | 新华保险 | 5.82% | 3191.58万 | 15.67亿 |
| 02601 | 中国太保 | 5.55% | 4695.68万 | 14.93亿 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.18% | 2.29亿 | 13.94亿 |
| 02328 | 中国财险 | 5.04% | 9175.20万 | 13.56亿 |
| 00966 | 中国太平 | 3.03% | 4824.40万 | 8.14亿 |
| 06030 | 中信证券 | 2.38% | 2585.00万 | 6.40亿 |
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