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广发中证军工ETF(512680)已连续7日遭遇资金净赎回,区间净流出额4.49亿元

数据显示,1月22日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回3212.56万元,位居当日股票ETF净流出排名65/1106。最新规模60.66亿元,前一日规模59.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.54%。

近5日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回1.63亿元,位居股票ETF净流出排名第52/1106。近10日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回3.4亿元,位居股票ETF净流出排名第56/1106。近20日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回15.01亿元,位居股票ETF净流出排名第29/1106。

广发中证军工ETF(512680)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额4.49亿元。

广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止1月22日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为38.83亿份,最新规模为60.66亿元。回顾2025年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为42.52亿份,规模为59.72亿元。即该基金今年以来份额减少8.67%,规模增加1.57%。

流动性方面,截止1月22日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额39.95亿元,日均成交金额2亿元;今年以来,14个交易日,累计成交金额25.91亿元,日均成交金额1.85亿元。

广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益113.91%。

最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、光启技术、航天电子、中国卫星、航发动力、中航沈飞、中航光电、航天发展、菲利华、睿创微纳,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.70%1561.46万5.19亿
002625光启技术4.42%541.12万2.64亿
600879航天电子3.38%945.80万2.02亿
600118中国卫星3.37%211.95万2.01亿
600893航发动力3.20%477.66万1.91亿
600760中航沈飞2.86%304.17万1.71亿
002179中航光电2.70%454.48万1.61亿
000547航天发展2.52%456.23万1.51亿
300395菲利华2.51%149.28万1.50亿
688002睿创微纳2.20%130.57万1.32亿

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260122
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260122
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF105.238.10-0.47-3.97-38.72国泰基金
512680广发中证军工ETF60.662.00-0.32-1.63-16.41广发基金
512810华宝中证军工ETF7.830.90-0.14-0.18-2.88华宝基金
512560易方达中证军工ETF7.380.92-0.12-0.07-0.76易方达基金

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