数据显示,1月22日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)获净申购85.72万元,位居当日股票ETF净流入排名306/1106。最新规模1.91亿元,前一日规模1.91亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.45%。
近5日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)获净申购1120.83万元,位居股票ETF净流入排名第290/1106。近10日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)获净申购2002.11万元,位居股票ETF净流入排名第275/1106。近20日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)获净申购1823.53万元,位居股票ETF净流入排名第272/1106。
华安中证申万食品饮料ETF(516900)成立于2021年4月16日,基金全称为华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证申万食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证申万食品饮料ETF(516900)跟踪标的指数为食品饮料(000807)。
规模方面,截止1月22日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)最新份额为3.36亿份,最新规模为1.91亿元。回顾2025年12月31日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)份额为3.03亿份,规模为1.75亿元。即该基金今年以来份额增加10.90%,规模增加9.06%。
流动性方面,截止1月22日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)近20个交易日累计成交金额1.05亿元,日均成交金额526.47万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额8344.32万元,日均成交金额596.02万元。
华安中证申万食品饮料ETF(516900)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.01%。
最新定期报告显示,华安基金(516900)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、双汇发展、安琪酵母,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.62% | 1.86万 | 2564.58万 |
| 000858 | 五粮液 | 14.07% | 23.30万 | 2468.40万 |
| 600887 | 伊利股份 | 13.45% | 82.48万 | 2358.93万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.35% | 9.59万 | 1114.74万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.23% | 6.37万 | 1093.04万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.59% | 21.75万 | 805.24万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.14% | 2.71万 | 725.43万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.72% | 7.86万 | 477.54万 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.04% | 13.55万 | 358.67万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.97% | 7.92万 | 346.42万 |
跟踪食品饮料(000807)的ETF包括华安中证申万食品饮料ETF(516900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 1.91 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 华安基金 |
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