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1月22日中银中证全指自由现金流ETF(563760)遭净赎回257.09万元,位居当日股票ETF净流出排名261/1106

数据显示,1月22日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)遭净赎回257.09万元,位居当日股票ETF净流出排名261/1106。最新规模9.68亿元,前一日规模9.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。

近5日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)获净申购2255.27万元,位居股票ETF净流入排名第234/1106。近10日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)遭净赎回6978.76万元,位居股票ETF净流出排名第166/1106。近20日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)获净申购1.39亿元,位居股票ETF净流入排名第146/1106。

中银中证全指自由现金流ETF(563760)成立于2025年5月21日,基金全称为中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银中证全指自由现金流ETF(563760)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止1月22日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)最新份额为7.52亿份,最新规模为9.68亿元。回顾2025年12月31日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)份额为9.68亿份,规模为11.78亿元。即该基金今年以来份额减少22.32%,规模减少17.83%。

流动性方面,截止1月22日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)近20个交易日累计成交金额24.23亿元,日均成交金额1.21亿元;今年以来,14个交易日,累计成交金额15.87亿元,日均成交金额1.13亿元。

中银中证全指自由现金流ETF(563760)现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.69%。

最新定期报告显示,中银基金(563760)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中远海控、牧原股份、中国铝业、TCL科技、宝钢股份、长城汽车、正泰电器,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油10.35%404.02万1.22亿
600104上汽集团8.78%679.57万1.03亿
000651格力电器8.67%253.90万1.02亿
601919中远海控4.49%348.27万5286.68万
002714牧原股份4.22%98.28万4971.00万
601600中国铝业3.75%361.70万4419.97万
000100TCL科技3.66%948.65万4306.87万
600019宝钢股份3.47%548.65万4087.44万
601633长城汽车3.42%177.91万4026.08万
601877正泰电器3.01%127.27万3549.56万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括大成中证全指自由现金流ETF(159235)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、现金流ETF全指(563390)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260122
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260122
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159235大成中证全指自由现金流ETF25.001.080.571.404.22大成基金
159232南方中证全指自由现金流ETF24.691.390.613.537.89南方基金
563390现金流ETF全指13.670.540.322.966.17华泰柏瑞基金
563760中银中证全指自由现金流ETF9.681.20-0.030.231.34中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF5.950.400.170.08-1.90平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF4.100.18-0.08-0.08-0.98方正富邦基金
561870华富中证全指自由现金流ETF1.780.080.0000-0.05-0.48华富基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.530.030.030.03-0.07博时基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.840.050.0000-0.02-0.07兴业基金
159236自由现金流ETF工银0.610.100.0000-0.01-0.11工银瑞信基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.440.060.00000.0000-0.02招商基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.400.040.00000.01-0.01华安基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.270.01-0.01-0.00320.01鹏华基金

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