1月22日,南方沪深300ETF(159925)收盘跌0.11%,成交额8595.65万元。
沪深300ETF南方(159925)成立于2013年2月18日,基金全称为南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF南方(159925)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止1月21日,沪深300ETF南方(159925)最新份额为5.68亿份,最新规模为27.01亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF南方(159925)份额为5.89亿份,规模为27.42亿元。即该基金今年以来份额减少3.51%,规模减少1.48%。
流动性方面,截止1月22日,沪深300ETF南方(159925)近20个交易日累计成交金额19.04亿元,日均成交金额9520.29万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额14.00亿元,日均成交金额1.00亿元。
沪深300ETF南方(159925)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2013年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益153.91%。
最新定期报告显示,沪深300ETF南方(159925)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.83% | 28.62万 | 1.05亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.40% | 6.77万 | 9322.27万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.87% | 115.13万 | 7875.23万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.67% | 11.99万 | 7312.25万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.24% | 177.99万 | 6135.27万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.05% | 133.67万 | 5627.63万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.68% | 10.70万 | 4608.69万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.52% | 53.21万 | 4158.55万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.41% | 182.93万 | 3852.47万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.31% | 132.18万 | 3593.98万 |
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