1月22日,嘉实中证主要消费ETF(512600)收盘跌0.30%,成交额1136.04万元。
消费ETF嘉实(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF嘉实(512600)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止1月21日,消费ETF嘉实(512600)最新份额为15.49亿份,最新规模为10.21亿元。回顾2025年12月31日,消费ETF嘉实(512600)份额为18.27亿份,规模为12.33亿元。即该基金今年以来份额减少15.22%,规模减少17.17%。
流动性方面,截止1月22日,消费ETF嘉实(512600)近20个交易日累计成交金额7.60亿元,日均成交金额3800.16万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额4.78亿元,日均成交金额3411.57万元。
消费ETF嘉实(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益148.02%。
最新定期报告显示,消费ETF嘉实(512600)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、牧原股份、五粮液、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.04% | 432.87万 | 1.24亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.95% | 8.91万 | 1.23亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.62% | 234.51万 | 1.19亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.48% | 110.29万 | 1.17亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.26% | 457.42万 | 7721.18万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.94% | 62.99万 | 7320.30万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.83% | 41.82万 | 7180.15万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.29% | 142.77万 | 5285.26万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.85% | 17.77万 | 4751.25万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.20% | 71.29万 | 3948.04万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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