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广发中证军工ETF(512680)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额4.16亿元

数据显示,1月21日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回1094.9万元,位居当日股票ETF净流出排名146/1106。最新规模59.12亿元,前一日规模59.28亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18%。

近5日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回1.32亿元,位居股票ETF净流出排名第67/1106。近10日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回4.46亿元,位居股票ETF净流出排名第52/1106。近20日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回16.09亿元,位居股票ETF净流出排名第27/1106。

广发中证军工ETF(512680)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额4.16亿元。

广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止1月21日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为39.04亿份,最新规模为59.12亿元。回顾2025年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为42.52亿份,规模为59.72亿元。即该基金今年以来份额减少8.18%,规模减少1.00%。

流动性方面,截止1月21日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额40.27亿元,日均成交金额2.01亿元;今年以来,13个交易日,累计成交金额24.18亿元,日均成交金额1.86亿元。

广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益107.40%。

最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.99%2021.37万6.99亿
600760中航沈飞5.43%588.73万4.23亿
002625光启技术5.23%810.75万4.07亿
600893航发动力3.89%717.19万3.03亿
002179中航光电3.63%683.54万2.82亿
000768中航西飞2.58%747.75万2.01亿
000066中国长城2.27%1040.60万1.76亿
688002睿创微纳2.23%195.76万1.73亿
300395菲利华2.19%224.64万1.70亿
600879航天电子2.13%1419.67万1.66亿

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260121
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260121
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF102.488.02-0.51-4.11-39.87国泰基金
512680广发中证军工ETF59.122.00-0.11-1.32-17.33广发基金
512810华宝中证军工ETF7.740.90-0.02-0.04-3.01华宝基金
512560易方达中证军工ETF7.270.91-0.050.01-0.76易方达基金

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