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1月21日MSCI中国(512380)遭净赎回494.47万元,位居当日股票ETF净流出排名220/1106

数据显示,1月21日,MSCI中国(512380)遭净赎回494.47万元,位居当日股票ETF净流出排名220/1106。最新规模1.44亿元,前一日规模1.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.32%。

近5日,MSCI中国(512380)遭净赎回847.15元,位居股票ETF净流出排名第483/1106。近10日,MSCI中国(512380)遭净赎回847.15元,位居股票ETF净流出排名第576/1106。近20日,MSCI中国(512380)获净申购4.22万元,位居股票ETF净流入排名第405/1106。

MSCI中国(512380)成立于2019年3月19日,基金全称为银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCI中国。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国(512380)跟踪标的指数为MSCI中国A股人民币指数(MSC271)。

规模方面,截止1月21日,MSCI中国(512380)最新份额为8780.56万份,最新规模为1.44亿元。回顾2025年12月31日,MSCI中国(512380)份额为8780.56万份,规模为1.4亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加2.90%。

流动性方面,截止1月21日,MSCI中国(512380)近20个交易日累计成交金额9933.4万元,日均成交金额496.67万元;今年以来,13个交易日,累计成交金额5734.86万元,日均成交金额441.14万元。

MSCI中国(512380)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2019年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.49%。

最新定期报告显示,银华基金(512380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、中国平安、紫金矿业、长江电力、中际旭创、农业银行、寒武纪,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台3.55%3620.00498.54万
300750宁德时代3.41%1.30万478.54万
600036招商银行1.81%6.04万254.19万
601138工业富联1.72%3.89万241.41万
601318中国平安1.52%3.13万213.91万
601899紫金矿业1.48%6.02万207.56万
600900长江电力1.39%7.16万194.67万
300308中际旭创1.39%3198.00195.08万
601288农业银行1.37%24.95万191.65万
688256寒武纪1.13%1167.00158.19万

跟踪MSCI中国A股人民币指数(MSC271)的ETF包括MSCI中国(512380)、摩根MSCI中国A股ETF(515770),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260121
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260121
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512380MSCI中国1.440.05-0.05-0.00000.0004银华基金
515770摩根MSCI中国A股ETF0.700.050.00000.00000.0014摩根基金

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