数据显示,1月21日,泰康500(515530)遭净赎回360.52万元,位居当日股票ETF净流出排名269/1106。最新规模6281.96万元,前一日规模6570.18万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.49%。
近5日,泰康500(515530)遭净赎回720.27万元,位居股票ETF净流出排名第297/1106。近10日,泰康500(515530)遭净赎回720.27万元,位居股票ETF净流出排名第398/1106。近20日,泰康500(515530)遭净赎回720.27万元,位居股票ETF净流出排名第503/1106。
泰康500(515530)成立于2020年9月18日,基金全称为泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康500。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。泰康500(515530)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止1月21日,泰康500(515530)最新份额为1384.27万份,最新规模为6281.96万元。回顾2025年12月31日,泰康500(515530)份额为1544.27万份,规模为6268.35万元。即该基金今年以来份额减少10.36%,规模增加0.22%。
流动性方面,截止1月21日,泰康500(515530)近20个交易日累计成交金额6884.77万元,日均成交金额344.24万元;今年以来,13个交易日,累计成交金额6045.31万元,日均成交金额465.02万元。
泰康500(515530)现任基金经理为魏军。魏军自2020年9月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.80%。
最新定期报告显示,泰康基金(515530)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、中矿资源、航天电子、中国卫星、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002837 | 英维克 | 0.63% | 3700.00 | 39.55万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.60% | 6100.00 | 37.82万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.59% | 8600.00 | 37.23万 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.58% | 4600.00 | 36.13万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.57% | 1.67万 | 35.60万 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.56% | 3700.00 | 35.13万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.55% | 6900.00 | 34.49万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.54% | 6900.00 | 33.88万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52% | 1.05万 | 32.80万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.51% | 9000.00 | 32.04万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260121 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260121 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1363.11 | 63.90 | 3.79 | -280.02 | -215.80 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 210.67 | 2.40 | 0.22 | 5.37 | 7.69 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 35.39 | 0.73 | 0.41 | 1.98 | 2.59 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 23.99 | 0.48 | 0.0000 | 0.63 | 0.26 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 19.16 | 0.46 | -0.10 | 0.08 | 0.94 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 13.16 | 0.03 | 0.0000 | 0.31 | 1.20 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.51 | 0.20 | 0.0000 | 0.18 | -0.18 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 6.53 | 0.16 | 0.0000 | 0.11 | -0.10 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 5.40 | 0.12 | -0.07 | -0.89 | -2.59 | 中银证券 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.59 | 0.16 | 0.03 | -0.03 | -0.54 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.35 | 0.03 | 0.0000 | 0.0001 | 0.13 | 工银瑞信基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.44 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | 国寿安保基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.15 | 0.13 | 0.0000 | -0.10 | -0.47 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.70 | 0.07 | -0.05 | -0.09 | -0.20 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.40 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.13 | 0.24 | 0.0000 | -0.04 | -0.19 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.74 | 0.08 | 0.0000 | -0.16 | -0.22 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.63 | 0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.42 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.30 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.05 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.17 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 汇添富基金 |
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