数据显示,1月21日,华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)遭净赎回258.22万元,位居当日股票ETF净流出排名301/1106。最新规模3916.21万元,前一日规模4122.07万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.26%。
近5日,华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)遭净赎回129.02万元,位居股票ETF净流出排名第440/1106。近10日,华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)遭净赎回3.09万元,位居股票ETF净流出排名第562/1106。近20日,华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)遭净赎回3.94万元,位居股票ETF净流出排名第660/1106。
华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)成立于2022年7月19日,基金全称为华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选500成长创新策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)跟踪标的指数为500成长创新(931590)。
规模方面,截止1月21日,华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)最新份额为3014.09万份,最新规模为3916.21万元。回顾2025年12月31日,华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)份额为3114.09万份,规模为3663.11万元。即该基金今年以来份额减少3.21%,规模增加6.91%。
流动性方面,截止1月21日,华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)近20个交易日累计成交金额3725.08万元,日均成交金额186.25万元;今年以来,13个交易日,累计成交金额3150.08万元,日均成交金额242.31万元。
华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)现任基金经理为荣膺。荣膺自2022年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.93%。
最新定期报告显示,华夏基金(159620)重仓股包括长川科技、科沃斯、百济神州、广合科技、九号公司、晶晨股份、瑞芯微、恒玄科技、三美股份、中瓷电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300604 | 长川科技 | 2.69% | 1.58万 | 157.40万 |
| 603486 | 科沃斯 | 1.87% | 1.02万 | 109.65万 |
| 688235 | 百济神州 | 1.82% | 3469.00 | 106.46万 |
| 001389 | 广合科技 | 1.72% | 1.27万 | 100.95万 |
| 689009 | 九号公司 | 1.69% | 1.48万 | 99.22万 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.50% | 7887.00 | 87.69万 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.50% | 3900.00 | 87.96万 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.48% | 2913.00 | 86.66万 |
| 603379 | 三美股份 | 1.46% | 1.45万 | 85.29万 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1.44% | 1.39万 | 84.12万 |
跟踪500成长创新(931590)的ETF包括华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260121 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260121 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.39 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.0004 | 华夏基金 |
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