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1月20日富国中证旅游主题ETF(159766)获净申购6.27亿元,位居当日股票ETF净流入排名3/1102

数据显示,1月20日,富国中证旅游主题ETF(159766)获净申购6.27亿元,位居当日股票ETF净流入排名3/1102。最新规模73.8亿元,前一日规模66.42亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为9.45%。

近5日,富国中证旅游主题ETF(159766)获净申购7.8亿元,位居股票ETF净流入排名第26/1102。近10日,富国中证旅游主题ETF(159766)获净申购10.78亿元,位居股票ETF净流入排名第36/1102。近20日,富国中证旅游主题ETF(159766)获净申购20.74亿元,位居股票ETF净流入排名第26/1102。

富国中证旅游主题ETF(159766)成立于2021年7月15日,基金全称为富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证旅游主题ETF(159766)跟踪标的指数为中证旅游(930633)。

规模方面,截止1月20日,富国中证旅游主题ETF(159766)最新份额为88.29亿份,最新规模为73.8亿元。回顾2025年12月31日,富国中证旅游主题ETF(159766)份额为70.5亿份,规模为56.93亿元。即该基金今年以来份额增加25.24%,规模增加29.62%。

流动性方面,截止1月20日,富国中证旅游主题ETF(159766)近20个交易日累计成交金额83.3亿元,日均成交金额4.17亿元;今年以来,12个交易日,累计成交金额54.2亿元,日均成交金额4.52亿元。

富国中证旅游主题ETF(159766)现任基金经理为曹璐迪、殷钦怡。曹璐迪自2021年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.41%;殷钦怡自2026年1月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.48%。

最新定期报告显示,富国基金(159766)重仓股包括中国中免、上海机场、中国东航、宋城演艺、南方航空、中国国航、华侨城A、锦江酒店、春秋航空、首旅酒店,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601888中国中免16.56%1140.14万8.16亿
600009上海机场6.57%1014.98万3.24亿
600115中国东航5.90%7003.13万2.91亿
300144宋城演艺5.72%3218.79万2.82亿
600029南方航空5.42%4413.35万2.67亿
601111中国国航4.98%3103.90万2.46亿
000069华侨城A4.41%8199.40万2.17亿
600754锦江酒店4.40%941.05万2.17亿
601021春秋航空4.39%404.42万2.16亿
600258首旅酒店4.07%1366.88万2.01亿

跟踪中证旅游(930633)的ETF包括富国中证旅游主题ETF(159766)、华夏中证旅游主题ETF(562510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260120
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260120
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159766富国中证旅游主题ETF73.804.176.277.8020.74富国基金
562510华夏中证旅游主题ETF6.530.640.150.14-0.53华夏基金

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