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1月16日国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回1.01亿元,位居当日股票ETF净流出排名30/1100

数据显示,1月16日,国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回1.01亿元,位居当日股票ETF净流出排名30/1100。最新规模372.81亿元,前一日规模375.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。

近5日,国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回8.51亿元,位居股票ETF净流出排名第24/1100。近10日,国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回17.19亿元,位居股票ETF净流出排名第18/1100。近20日,国泰中证A500ETF(159338)获净申购97.76亿元,位居股票ETF净流入排名第5/1100。

国泰中证A500ETF(159338)成立于2024年9月26日,基金全称为国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰中证A500ETF(159338)跟踪标的指数为中证A500(000510)。

规模方面,截止1月16日,国泰中证A500ETF(159338)最新份额为299.06亿份,最新规模为372.81亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证A500ETF(159338)份额为312.86亿份,规模为373.59亿元。即该基金今年以来份额减少4.41%,规模减少0.21%。

流动性方面,截止1月16日,国泰中证A500ETF(159338)近20个交易日累计成交金额1769亿元,日均成交金额88.45亿元;今年以来,10个交易日,累计成交金额882.76亿元,日均成交金额88.28亿元。

国泰中证A500ETF(159338)现任基金经理为黄岳。黄岳自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.66%。

最新定期报告显示,国泰基金(159338)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.78%211.88万8.52亿
600519贵州茅台3.28%51.30万7.41亿
601318中国平安2.12%869.15万4.79亿
600036招商银行1.79%999.26万4.04亿
601899紫金矿业1.73%1328.91万3.91亿
300308中际旭创1.28%71.25万2.88亿
300502新易盛1.28%79.18万2.90亿
000333美的集团1.27%395.27万2.87亿
300059东方财富1.23%1019.11万2.76亿
600900长江电力1.19%988.23万2.69亿

跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260116
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260116
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563360A500基金484.06135.29-2.85-16.25107.72华泰柏瑞基金
159352南方中证A500ETF449.8296.63-4.72-23.34115.01南方基金
512050华夏中证A500ETF412.17125.07-1.23-8.74131.16华夏基金
159338国泰中证A500ETF372.8187.74-1.01-8.51111.46国泰基金
159361易方达中证A500ETF323.4768.17-1.41-22.4464.79易方达基金
563800广发中证A500ETF185.1616.68-0.67-12.0233.80广发基金
563220富国中证A500ETF137.139.18-1.01-4.22-7.30富国基金
159351嘉实中证A500ETF106.1214.44-0.110.57-1.17嘉实基金
560610招商中证A500ETF56.542.200.0000-0.26-3.14招商基金
159353景顺长城中证A500ETF48.823.02-0.15-0.95-10.16景顺长城基金
560530摩根中证A500ETF46.451.47-0.04-0.68-4.04摩根基金
560510中证A50035.140.78-0.04-0.55-1.77泰康基金
563880汇添富中证A500ETF32.261.51-0.46-0.66-4.58汇添富基金
159339A500ETF29.161.450.0000-0.68-1.62银华基金
512020鹏华中证A500ETF23.611.130.120.40-5.05鹏华基金
159357博时中证A500ETF20.870.270.0000-0.16-1.44博时基金
159358大成中证A500ETF19.561.34-0.76-1.16-0.22大成基金
159360天弘中证A500ETF19.320.60-0.040.040.98天弘基金
159215平安中证A500ETF19.160.33-0.48-0.282.31平安基金
159356万家中证A500ETF17.200.78-0.16-0.24-3.89万家基金
159362A500ETF工银16.780.560.00000.951.18工银瑞信基金
512080中金中证A500ETF12.010.370.00000.00001.79中金基金
159359华安中证A500ETF9.390.51-0.20-0.12-0.65华安基金
563500华宝中证A500ETF6.450.190.00000.0000-0.59华宝基金
563860海富通中证A500ETF3.720.23-0.04-0.04-1.29海富通基金
159380A500ETF东财3.640.070.040.040.08东财基金
159379融通中证A500ETF2.750.010.00000.00000.0000融通基金
560750申万菱信中证A500ETF2.270.14-0.04-0.16-0.69申万菱信基金
159386A500ETF永赢2.260.34-0.120.280.08永赢基金
561090华安中证A500增强策略ETF1.990.080.0000-0.07-0.36华安基金
563660银河中证A500ETF1.670.050.00000.0000-0.07银河基金
159376浦银安盛中证A500ETF1.520.150.0000-0.040.49浦银安盛基金
563650兴业中证A500ETF1.380.060.0000-0.04-0.08兴业基金
563550摩根中证A500增强策略ETF1.210.080.00000.080.04摩根基金
159249A500增强ETF工银1.080.320.0000-0.00000.23工银瑞信基金
159226国泰中证A500增强策略ETF0.880.140.0000-0.04-0.08国泰基金
512370华夏中证A500增强策略ETF0.620.020.00000.0000-0.07华夏基金
563630国联安中证A500增强ETF0.560.010.00000.0000-0.10国联安基金
563600易方达中证A500增强策略ETF0.560.03-0.030.0002-0.19易方达基金
159240天弘中证A500增强策略ETF0.190.010.00000.00000.0005天弘基金

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