1月17日,新华鼎利债券A公告称,增聘林翟为基金经理,与李晓然共同管理该基金。变更日期为2026年1月16日。
林翟简历显示,林翟先生:厦门大学应用经济学硕士,金融工程专业硕士,中国籍。从事证券业多年。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司投资经理、新时代证券股份有限公司高级投资经理、北信瑞丰基金管理有限公司基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李晓然简历显示,李晓然女士:金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。2023年2月23日起任新华基金管理股份有限公司基金经理。现任固定收益投资部基金经理,新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理、新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经、新华双利债券型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,新华鼎利债券A成立于2019年6月12日,成立规模为2.19亿元,截止2025年9月30日规模618.57万元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。投资目标为:在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.23元,累计净值为1.26元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0230元。
业绩方面,新华鼎利债券A今年以来收益0.13%,近一年收益2.43%,成立以来收益26.04%。
从基金经理任期回报看,李晓然自2023年5月12日至今,管理的新华鼎利债券A产品,任期回报为8.98%,同类平均为9.01%,行业排名1676/5027。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额6277.52万元,管理费587.93万元。
李晓然自2025年7月22日至今,管理的新华双利债券A产品,任期回报为3.17%,同类平均为1.13%,行业排名731/7180。
李晓然自2023年2月23日至今,管理的新华纯债添利债券发起A产品,任期回报为8.03%,同类平均为9.85%,行业排名3246/4900。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额1729.05万元,管理费377.36万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华双利债券A | 债券型基金 | 20250722 - 至今 | 3.17% | 1.13% | 731/7180 | -- | -- |
| 新华纯债添利债券发起A | 债券型基金 | 20230223 - 至今 | 8.03% | 9.85% | 3246/4900 | 1729.05万 (2023H2 - 2025H1) | 377.36万 (2023H2 - 2025H1) |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型基金 | 20240809 - 至今 | 1.20% | 5.13% | 5931/6289 | 9454.05万 (2024H2 - 2025H1) | 648.74万 (2024H2 - 2025H1) |
| 新华鼎利债券A | 债券型基金 | 20230512 - 至今 | 8.98% | 9.01% | 1676/5027 | 6277.52万 (2023H2 - 2025H1) | 587.93万 (2023H2 - 2025H1) |
综合来看,李晓然管理的4只产品,任职期总盈利金额1.75亿元,任期内管理费合计1614.03万元。
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