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1月15日易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回270.43万元,位居当日股票ETF净流出排名312/1100

数据显示,1月15日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回270.43万元,位居当日股票ETF净流出排名312/1100。最新规模13.87亿元,前一日规模14.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。

近5日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)获净申购6192.19万元,位居股票ETF净流入排名第149/1100。近10日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)获净申购5604.22万元,位居股票ETF净流入排名第166/1100。近20日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)获净申购6304.71万元,位居股票ETF净流入排名第186/1100。

易方达中证生物科技主题ETF(159837)成立于2021年1月14日,基金全称为易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证生物科技主题ETF(159837)跟踪标的指数为中证生科(930743)。

规模方面,截止1月15日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)最新份额为25.72亿份,最新规模为13.87亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)份额为24.84亿份,规模为12.24亿元。即该基金今年以来份额增加3.54%,规模增加13.29%。

流动性方面,截止1月15日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)近20个交易日累计成交金额6.21亿元,日均成交金额3102.86万元;今年以来,9个交易日,累计成交金额4.42亿元,日均成交金额4907.72万元。

易方达中证生物科技主题ETF(159837)现任基金经理为张湛。张湛自2021年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.08%。

最新定期报告显示,易方达基金(159837)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、长春高新、复星医药、百济神州、上海莱士、康龙化成、泰格医药、甘李药业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德14.50%168.12万1.88亿
600276恒瑞医药11.04%200.52万1.43亿
300760迈瑞医疗8.75%46.25万1.14亿
000661长春高新3.98%39.77万5169.55万
600196复星医药3.56%155.04万4626.36万
688235百济神州3.35%14.17万4347.76万
002252上海莱士3.33%647.57万4332.25万
300759康龙化成2.97%108.04万3862.34万
300347泰格医药2.81%62.97万3652.38万
603087甘李药业2.57%43.99万3338.84万

跟踪中证生科(930743)的ETF包括易方达中证生物科技主题ETF(159837)、华夏中证生物科技主题ETF(516500)、招商中证生物科技主题ETF(159849)、生物科技ETF基金(516930),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260115
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260115
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159837易方达中证生物科技主题ETF13.870.31-0.030.620.71易方达基金
516500华夏中证生物科技主题ETF1.790.08-0.010.410.39华夏基金
159849招商中证生物科技主题ETF0.810.020.010.010.01招商基金
516930生物科技ETF基金0.610.01-0.010.00070.0004民生加银基金

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