浙江南都电源动力股份有限公司（证券代码：300068，证券简称：南都电源）于2026年1月16日发布公告称，公司第九届董事会第七次会议已于1月15日审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，公司拟在未来12个月内，以最高不超过20亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用。
现金管理方案核心要点
公告显示，本次现金管理计划旨在不影响公司正常经营的前提下，通过合理配置暂时闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东创造更多回报。具体方案如下：
投资额度与结构
公司本次现金管理最高额度为20亿元，其中存款类产品占比97.5%，额度上限19.5亿元；理财类产品占比2.5%，额度上限0.5亿元。在董事会审议通过新的年度额度前，管理层可暂按上一年度额度执行。
投资品种与用途限制
资金将投向安全性高、流动性好的存款类及理财类产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等。值得注意的是，存款类产品仅限用于信用证、银行承兑汇票、保函的质押及担保，不得进行其他用途的质押担保；理财类产品则明确排除股票及其衍生品、无担保债券等投机性标的。
授权与实施机制
董事会已授权管理层在额度范围内行使投资决策权，由财务管理部负责具体操作。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
风险控制与监督机制
公司在公告中详细披露了潜在投资风险及应对措施。尽管投资品种均为低风险类型，但仍可能面临市场波动、收益不确定性及操作风险。为此，公司将实施多重风险控制措施：
- 严格筛选低风险投资品种，禁止投向股票衍生品及无担保债券类产品
- 财务部门将实时跟踪投资进展，发现风险因素及时处置
- 内部审计监察部门进行日常监督及不定期审计核实
- 独立董事及审计委员会将对资金使用情况进行监督检查
对公司经营的影响
南都电源表示，本次现金管理计划不会影响公司日常经营及资金使用计划的正常进行。通过适度理财及存款管理，公司可在保证资金安全的前提下提高闲置资金使用效率，预计将为公司带来一定的投资收益。
公告同时强调，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 投资总额度 | 不超过20亿元（可循环滚动使用） |
| 存款类产品额度 | 不超过19.5亿元 |
| 理财类产品额度 | 不超过0.5亿元 |
| 授权期限 | 自董事会审议通过之日起12个月 |
| 决策机构 | 公司管理层（董事会授权） |
| 操作执行部门 | 财务管理部 |
| 风险控制重点 | 低风险、高流动性产品，禁止投机性投资 |
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