数据显示,1月14日,华安日经225ETF(513880)遭净赎回446万元,位居当日跨境ETF净流出排名31/208。最新规模21.14亿元,前一日规模20.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,华安日经225ETF(513880)遭净赎回186.65万元,位居跨境ETF净流出排名第91/208。近10日,华安日经225ETF(513880)获净申购155.93万元,位居跨境ETF净流入排名第83/208。近20日,华安日经225ETF(513880)获净申购1003.96万元,位居跨境ETF净流入排名第91/208。
华安日经225ETF(513880)成立于2019年6月12日,基金全称为华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华安日经225ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。华安日经225ETF(513880)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止1月14日,华安日经225ETF(513880)最新份额为12.21亿份,最新规模为21.14亿元。回顾2025年12月31日,华安日经225ETF(513880)份额为12.2亿份,规模为19.93亿元。即该基金今年以来份额增加0.04%,规模增加6.06%。
流动性方面,截止1月14日,华安日经225ETF(513880)近20个交易日累计成交金额19.88亿元,日均成交金额9940.07万元;今年以来,8个交易日,累计成交金额8.9亿元,日均成交金额1.11亿元。
华安日经225ETF(513880)现任基金经理为倪斌。倪斌自2019年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.12%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260114 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260114 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 21.14 | 1.00 | -0.04 | -0.02 | 0.11 | 华安基金 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 18.59 | 1.39 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 华夏基金 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 17.30 | 0.81 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 易方达基金 |
| 159866 | 日经ETF | 9.32 | 1.12 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 工银瑞信基金 |
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