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1月14日稀土ETF(516780)遭净赎回1292.29万元,位居当日股票ETF净流出排名187/1099

数据显示,1月14日,稀土ETF(516780)遭净赎回1292.29万元,位居当日股票ETF净流出排名187/1099。最新规模27.78亿元,前一日规模28.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.46%。

近5日,稀土ETF(516780)获净申购1749.18万元,位居股票ETF净流入排名第210/1099。近10日,稀土ETF(516780)遭净赎回2.48亿元,位居股票ETF净流出排名第88/1099。近20日,稀土ETF(516780)遭净赎回6.32亿元,位居股票ETF净流出排名第43/1099。

稀土ETF(516780)成立于2021年2月26日,基金全称为华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀土ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。稀土ETF(516780)跟踪标的指数为稀土产业(930598)。

规模方面,截止1月14日,稀土ETF(516780)最新份额为14.14亿份,最新规模为27.78亿元。回顾2025年12月31日,稀土ETF(516780)份额为14.72亿份,规模为25.97亿元。即该基金今年以来份额减少3.91%,规模增加6.97%。

流动性方面,截止1月14日,稀土ETF(516780)近20个交易日累计成交金额34.61亿元,日均成交金额1.73亿元;今年以来,8个交易日,累计成交金额20.5亿元,日均成交金额2.56亿元。

稀土ETF(516780)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2021年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益116.25%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(516780)重仓股包括北方稀土、卧龙电驱、领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600111北方稀土17.24%1176.84万5.68亿
600580卧龙电驱7.46%508.38万2.46亿
002600领益智造6.17%1246.98万2.03亿
000831中国稀土5.41%344.98万1.79亿
600392盛和资源4.56%651.83万1.50亿
002340格林美4.38%1716.69万1.45亿
002202金风科技4.37%962.78万1.44亿
600010包钢股份4.26%5899.15万1.40亿
600549厦门钨业3.97%442.76万1.31亿
601600中国铝业3.87%1549.57万1.28亿

跟踪稀土产业(930598)的ETF包括嘉实中证稀土产业ETF(516150)、稀土ETF(516780)、富国中证稀土产业ETF(159713)、易方达中证稀土产业ETF(159715),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260114
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260114
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516150嘉实中证稀土产业ETF94.443.031.857.81-0.32嘉实基金
516780稀土ETF27.781.67-0.130.17-6.40华泰柏瑞基金
159713富国中证稀土产业ETF12.221.10-0.420.63-1.77富国基金
159715易方达中证稀土产业ETF5.970.87-0.120.59-1.35易方达基金

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