绍兴兴欣新材料股份有限公司（证券代码：001358，证券简称：兴欣新材）于2026年1月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》。根据公告，公司及子公司计划在确保不影响正常经营、募集资金投资项目建设进度及资金安全的前提下，使用总额不超过4.4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和2.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将相关存款余额以协定存款方式存放，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。

募集资金基本情况

兴欣新材首次公开发行人民币普通股（A股）2200万股，发行价格41.00元/股，募集资金总额90200.00万元，扣除不含税发行费用后净额为80958.80万元。募集资金已进行专户存储，并与保荐人、存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟投入金额如下：

项目名称	总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目	31,250.00	26,850.00
8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目	16,900.00	9,200.00
研发大楼建设项目	3,750.00	3,750.00
补充流动资金	15,200.00	15,200.00
合计	67,100.00	55,000.00

现金管理方案详情

公司本次现金管理旨在提高资金使用效率，实现现金保值增值。投资品种将选择安全性高、流动性好（期限不超过12个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品，包括但不限于银行、基金公司、证券公司发行的理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，不涉及高风险证券投资与衍生品交易。

同时，公司拟将募集资金专户及自有资金的存款余额以协定存款方式存放，利率按与开户银行约定执行。协定存款安全性高、流动性好，且该部分资金不包含在上述现金管理额度内。

风险控制与影响

公司表示，将严格按照相关规定控制风险，由财务部门负责具体实施，及时跟踪产品投向及进展。独立董事、董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督检查。本次现金管理不会影响募投项目正常运转及日常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提升资金使用效率，实现公司与股东利益最大化。

审议程序与保荐意见

该事项已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。公司董事会授权管理层在额度及有效期内行使决策权并签署相关文件。保荐人国盛证券有限责任公司核查后认为，该事项符合相关法律法规及公司制度规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，对此无异议。

本次现金管理及协定存款安排自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。

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