上海天玑科技股份有限公司（证券代码：300245，证券简称：天玑科技）于2026年1月13日发布公告，披露了公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为16000万元，未超过股东会批准的20000万元额度。

公告显示，公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

本次现金管理具体情况

近期，公司进行了多笔闲置自有资金现金管理操作，具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化收益率	起始日	到期日	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行	利多多公司稳利25JG4246期(滚动发行)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	0.7%或1.5%或1.7%	20260104	20260112	已赎回
2	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多公司稳利26JG3006期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	0.7%或1.7%或1.9%	20260112	20260413
3	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	3,000	0.65%或1.5%或1.7%	20260112	20260316
4	上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行	利多多公司稳利26JG3014期(滚动发行)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	0.7%或1.5%或1.7%	20260113	20260120

2025年以来现金管理累计情况

自2025年1月1日至今，公司累计进行了12笔自有资金现金管理操作，具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化收益率	起始日	到期日	备注
1	中信银行股份有限公司上海分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07791期	保本浮动收益型	2,000	1.05%或2.25%	20250104	20250127	已赎回
2	中信银行股份有限公司上海分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07785期	保本浮动收益型	5,000	1.05%或2.28%	20250104	20250305	已赎回
3	上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行	利多多公司稳利25JG3172期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	0.85%或2%或2.2%	20250427	20250527	已赎回
4	上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行	利多多公司稳利25JG3218期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	0.7%或2.25%或2.45%	20250603	20250630	已赎回
5	上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行	利多多公司稳利25JG3278期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	0.7%或1.8%或2%	20250704	20250804	已赎回
6	上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行	公司稳利25JG3330期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	0.7%或1.75%或1.95%	20250811	20250911	已赎回
7	上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行	利多多公司稳利25JG4195期(滚动发行)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	0.7%或1.5%或1.7%	20251209	20251216	已赎回
8	上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行	利多多公司稳利25JG4216期(滚动发行)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	0.7%或1.55%或1.75%	20251217	20251231	已赎回
9	上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行	利多多公司稳利25JG4246期(滚动发行)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	0.7%或1.5%或1.7%	20260104	20260112	已赎回
10	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多公司稳利26JG3006期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	0.7%或1.7%或1.9%	20260112	20260413
11	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	3,000	0.65%或1.5%或1.7%	20260112	20260316
12	上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行	利多多公司稳利26JG3014期(滚动发行)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	0.7%或1.5%或1.7%	20260113	20260120

风险控制与影响

公司表示，尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为此，公司制定了多项风险控制措施，包括确保投资产品不影响日常经营、跟踪投资产品投向和进展、审计部定期审计监督、独立董事监督检查以及及时履行信息披露义务等。

公司强调，使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

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