数据显示,1月12日,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)遭净赎回363.4万元,位居当日跨境ETF净流出排名42/207。最新规模8663.39万元,前一日规模8936.57万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.07%。
近5日,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)遭净赎回879.62万元,位居跨境ETF净流出排名第52/207。近10日,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)遭净赎回879.62万元,位居跨境ETF净流出排名第73/207。近20日,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)遭净赎回879.62万元,位居跨境ETF净流出排名第65/207。
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)成立于2024年6月18日,基金全称为大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为大成恒生医疗保健ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)跟踪标的指数为恒生医疗保健指数(HSI121)。
规模方面,截止1月12日,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)最新份额为4699.17万份,最新规模为8663.39万元。回顾2025年12月31日,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)份额为5199.17万份,规模为8501.16万元。即该基金今年以来份额减少9.62%,规模增加1.91%。
流动性方面,截止1月12日,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)近20个交易日累计成交金额3.6亿元,日均成交金额1799.56万元;今年以来,6个交易日,累计成交金额1.96亿元,日均成交金额3265.59万元。
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)现任基金经理为冉凌浩。冉凌浩自2024年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益84.36%。
跟踪恒生医疗保健指数(HSI121)的ETF包括博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)、嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)、大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260112 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260112 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 66.43 | 7.48 | -0.74 | -3.05 | -4.87 | 博时基金 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2.37 | 0.19 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 嘉实基金 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.87 | 0.18 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 大成基金 |
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