数据显示,1月12日,中证A500(560510)遭净赎回735.81万元,位居当日股票ETF净流出排名195/1095。最新规模35.96亿元,前一日规模35.63亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,中证A500(560510)遭净赎回7627.47万元,位居股票ETF净流出排名第148/1095。近10日,中证A500(560510)遭净赎回1.47亿元,位居股票ETF净流出排名第123/1095。近20日,中证A500(560510)遭净赎回1.09亿元,位居股票ETF净流出排名第189/1095。
中证A500(560510)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额1.12亿元。
中证A500(560510)成立于2024年9月27日,基金全称为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A500。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500(560510)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止1月12日,中证A500(560510)最新份额为29.18亿份,最新规模为35.96亿元。回顾2025年12月31日,中证A500(560510)份额为29.99亿份,规模为35.05亿元。即该基金今年以来份额减少2.70%,规模增加2.59%。
流动性方面,截止1月12日,中证A500(560510)近20个交易日累计成交金额15.26亿元,日均成交金额7630.78万元;今年以来,6个交易日,累计成交金额5.03亿元,日均成交金额8381.68万元。
中证A500(560510)现任基金经理为魏军。魏军自2024年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.32%。
最新定期报告显示,泰康基金(560510)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.77% | 35.09万 | 1.41亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 8.32万 | 1.20亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.10% | 142.78万 | 7868.61万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.77% | 164.24万 | 6636.94万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.72% | 218.58万 | 6435.08万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.29% | 13.20万 | 4827.94万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.27% | 11.81万 | 4767.46万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.27% | 65.32万 | 4746.15万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.22% | 167.76万 | 4549.65万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.18% | 162.39万 | 4425.13万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260112 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260112 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 500.84 | 135.81 | -4.20 | -11.07 | 139.39 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 473.04 | 95.77 | -4.52 | -19.33 | 183.21 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 423.33 | 124.00 | -1.57 | -4.88 | 149.52 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 380.88 | 85.10 | -4.05 | -10.99 | 118.05 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 342.87 | 68.31 | -6.18 | -15.38 | 81.59 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 193.95 | 17.17 | -5.05 | -27.05 | 43.38 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 141.67 | 9.45 | -1.01 | -6.19 | -3.35 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 106.04 | 14.30 | -0.53 | -5.58 | -2.44 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 57.30 | 2.45 | -0.04 | -2.08 | -2.48 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 49.75 | 3.06 | -0.49 | -3.19 | -9.67 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 47.39 | 1.61 | -0.34 | -0.83 | -4.48 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 35.96 | 0.77 | -0.07 | -0.76 | -1.09 | 泰康基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 33.19 | 1.58 | -0.04 | -1.22 | -3.85 | 汇添富基金 |
| 159339 | A500ETF | 29.70 | 1.50 | -0.41 | -4.37 | -2.19 | 银华基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 23.51 | 1.24 | 0.08 | 0.20 | -6.48 | 鹏华基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 21.19 | 0.26 | -0.04 | -0.50 | -1.32 | 博时基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 20.90 | 1.37 | 0.0000 | 3.18 | 1.71 | 大成基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 19.63 | 0.29 | 0.0000 | -0.04 | 2.66 | 平安基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 19.46 | 0.59 | 0.0000 | -0.08 | 1.08 | 天弘基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 17.52 | 0.81 | -0.08 | -0.31 | -3.84 | 万家基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 16.06 | 0.54 | 0.08 | 0.31 | 0.60 | 工银瑞信基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 12.12 | 0.41 | 0.0000 | -0.16 | 1.64 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.56 | 0.49 | -0.04 | -0.16 | -0.57 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.51 | 0.19 | 0.0000 | -0.0004 | -0.59 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.79 | 0.25 | 0.0000 | -0.19 | -1.25 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 3.63 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | 0.04 | 东财基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.78 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 融通基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.41 | 0.15 | -0.04 | -0.64 | -0.57 | 申万菱信基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.05 | 0.09 | -0.04 | -0.18 | -0.33 | 华安基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.05 | 0.31 | 0.04 | -0.04 | -0.01 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.70 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 银河基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.54 | 0.14 | -0.04 | -0.28 | 0.49 | 浦银安盛基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.43 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.21 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 摩根基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.08 | 0.31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.92 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国泰基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.63 | 0.02 | 0.0000 | -0.07 | -0.07 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.57 | 0.01 | 0.0000 | -0.10 | -0.10 | 国联安基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.56 | 0.02 | 0.0000 | -0.10 | -0.19 | 易方达基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0005 | 天弘基金 |
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