西安蓝晓科技新材料股份有限公司（证券代码：300487，证券简称：蓝晓科技）于2026年1月12日发布公告称，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的两项募投项目已达到预定可使用状态，拟将7940.63万元结余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。

募集资金及募投项目概况

蓝晓科技于2023年4月向不特定对象发行546.0645万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金5.46亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.40亿元。根据募集资金使用计划，资金投向四个项目，具体如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目	33,126.98	24,839.54
新能源金属吸附分离技术研发中心项目	21,753.45	18,489.00
新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目	8,245.00	4,722.74
补充流动资金	5,935.45	5,935.45
合计	69,060.88	53,986.73

2023年8月，公司对部分募投项目进行了调整，增加了"新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目"的实施地点和实施主体，并将"新能源金属吸附分离技术研发中心项目"及"新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目"的实施期限延长至2025年12月31日。

结项项目资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，本次拟结项的两个募投项目资金使用及结余情况如下：

项目名称	拟投入募集资金（万元）	已累计投入（万元）	尚未使用的募集资金（万元）	待支付的合同金额（万元）	结余募集资金金额（万元）
新能源金属吸附分离技术研发中心项目	18,489.00	9,360.43	9,399.66	2,366.04	7,033.62
新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目	4,722.74	2,598.51	2,180.09	1,273.08	907.01
合计	23,211.74	11,958.94	11,579.75	3,639.12	7,940.63

公告显示，募集资金产生结余主要原因包括：公司在项目实施过程中加强了各环节费用控制和管理，合理调配资源节约了部分资金；同时利用闲置募集资金进行现金管理取得了一定收益，以及募集资金存放期间产生的存款利息收入。

结余资金使用计划及影响

根据公告，蓝晓科技拟将上述两项结项项目的结余募集资金7940.63万元（暂估金额，含累计现金管理收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行专户实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。

公司表示，由于相关募投项目存在合同约定的尚待支付合同款项，公司将保留相应募集资金专户直至款项支付完毕，之后授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

本次将结余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，符合广大股东的利益。

审议程序及保荐机构意见

该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项进行了核查，认为公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合相关规定要求，对该事项无异议。

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