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1月9日招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回1931.85万元,位居当日股票ETF净流出排名105/1095

数据显示,1月9日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回1931.85万元,位居当日股票ETF净流出排名105/1095。最新规模6.12亿元,前一日规模6.27亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.08%。

近5日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回3537.42万元,位居股票ETF净流出排名第250/1095。近10日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回2587.86万元,位居股票ETF净流出排名第330/1095。近20日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回1663.77万元,位居股票ETF净流出排名第421/1095。

招商沪深300增强策略ETF(561990)成立于2021年12月2日,基金全称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商沪深300增强策略ETF(561990)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止1月9日,招商沪深300增强策略ETF(561990)最新份额为5.69亿份,最新规模为6.12亿元。回顾2025年12月31日,招商沪深300增强策略ETF(561990)份额为6.02亿份,规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少5.48%,规模减少3.28%。

流动性方面,截止1月9日,招商沪深300增强策略ETF(561990)近20个交易日累计成交金额4.58亿元,日均成交金额2289.25万元;今年以来,5个交易日,累计成交金额1.63亿元,日均成交金额3264.55万元。

招商沪深300增强策略ETF(561990)现任基金经理为蔡振、文雨。蔡振自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.02%;文雨自2025年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.07%。

最新定期报告显示,招商基金(561990)重仓股包括宁德时代、中国平安、贵州茅台、紫金矿业、美的集团、兴业银行、寒武纪、农业银行、中际旭创、工商银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.49%6.68万2683.75万
601318中国平安3.35%36.26万1998.29万
600519贵州茅台2.62%1.08万1564.42万
601899紫金矿业2.48%50.22万1478.48万
000333美的集团2.42%19.88万1444.48万
601166兴业银行2.27%68.30万1355.76万
688256寒武纪2.02%9112.001207.34万
601288农业银行1.82%163.21万1088.61万
300308中际旭创1.49%2.20万888.10万
601398工商银行1.35%110.69万808.04万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260109
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260109
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4373.5037.1817.8732.94-18.29华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF3086.2010.040.633.71-18.07易方达基金
510330华夏沪深300ETF2352.874.431.692.45-0.36华夏基金
515330天弘沪深300ETF83.230.300.0000-0.86-4.91天弘基金
510350沪深300ETF工银39.610.37-0.09-2.271.40工银瑞信基金
510360广发沪深300ETF37.571.03-1.73-2.06-4.34广发基金
515380泰康30037.400.360.10-0.0005-1.20泰康基金
515660国联安沪深300ETF36.000.050.0000-0.47-0.83国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF22.100.35-0.71-1.513.42国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF6.630.350.12-0.06-0.78国泰基金
561990招商沪深300增强策略ETF6.120.22-0.19-0.35-0.14招商基金
510320中金沪深300ETF5.270.070.0000-0.040.34中金基金
515390华安沪深300ETF5.180.230.0000-0.06-0.38华安基金
563520沪深300ETF永赢5.090.270.0000-0.07-1.49永赢基金
510390平安沪深300ETF5.060.070.0000-0.05-0.28平安基金
515310添富沪深300ETF3.520.220.100.05-0.29汇添富基金
561930招商沪深300ETF3.020.180.0000-0.05-0.55招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.470.010.00000.00000.0000方正富邦基金
562070华宝沪深300增强策略ETF1.460.370.03-0.37华宝基金
515130博时沪深300ETF1.330.090.0000-0.05-0.09博时基金
510370300指数ETF1.180.030.0000-0.03-0.09兴业基金
515350民生加银沪深300ETF0.920.050.00000.00000.0004民生加银基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.760.050.0000-0.20-0.30华安基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.540.020.00000.0000-0.07景顺长城基金

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