数据显示,1月9日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回1931.85万元,位居当日股票ETF净流出排名105/1095。最新规模6.12亿元,前一日规模6.27亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.08%。
近5日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回3537.42万元,位居股票ETF净流出排名第250/1095。近10日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回2587.86万元,位居股票ETF净流出排名第330/1095。近20日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回1663.77万元,位居股票ETF净流出排名第421/1095。
招商沪深300增强策略ETF(561990)成立于2021年12月2日,基金全称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商沪深300增强策略ETF(561990)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月9日,招商沪深300增强策略ETF(561990)最新份额为5.69亿份,最新规模为6.12亿元。回顾2025年12月31日,招商沪深300增强策略ETF(561990)份额为6.02亿份,规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少5.48%,规模减少3.28%。
流动性方面,截止1月9日,招商沪深300增强策略ETF(561990)近20个交易日累计成交金额4.58亿元,日均成交金额2289.25万元;今年以来,5个交易日,累计成交金额1.63亿元,日均成交金额3264.55万元。
招商沪深300增强策略ETF(561990)现任基金经理为蔡振、文雨。蔡振自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.02%;文雨自2025年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.07%。
最新定期报告显示,招商基金(561990)重仓股包括宁德时代、中国平安、贵州茅台、紫金矿业、美的集团、兴业银行、寒武纪、农业银行、中际旭创、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.49% | 6.68万 | 2683.75万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.35% | 36.26万 | 1998.29万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.62% | 1.08万 | 1564.42万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.48% | 50.22万 | 1478.48万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.42% | 19.88万 | 1444.48万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.27% | 68.30万 | 1355.76万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.02% | 9112.00 | 1207.34万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.82% | 163.21万 | 1088.61万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.49% | 2.20万 | 888.10万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.35% | 110.69万 | 808.04万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260109 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260109 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4373.50 | 37.18 | 17.87 | 32.94 | -18.29 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 3086.20 | 10.04 | 0.63 | 3.71 | -18.07 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2352.87 | 4.43 | 1.69 | 2.45 | -0.36 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.23 | 0.30 | 0.0000 | -0.86 | -4.91 | 天弘基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 39.61 | 0.37 | -0.09 | -2.27 | 1.40 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 37.57 | 1.03 | -1.73 | -2.06 | -4.34 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.40 | 0.36 | 0.10 | -0.0005 | -1.20 | 泰康基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 36.00 | 0.05 | 0.0000 | -0.47 | -0.83 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 22.10 | 0.35 | -0.71 | -1.51 | 3.42 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.63 | 0.35 | 0.12 | -0.06 | -0.78 | 国泰基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.12 | 0.22 | -0.19 | -0.35 | -0.14 | 招商基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.27 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | 0.34 | 中金基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.18 | 0.23 | 0.0000 | -0.06 | -0.38 | 华安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.09 | 0.27 | 0.0000 | -0.07 | -1.49 | 永赢基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.06 | 0.07 | 0.0000 | -0.05 | -0.28 | 平安基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.52 | 0.22 | 0.10 | 0.05 | -0.29 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.02 | 0.18 | 0.0000 | -0.05 | -0.55 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.47 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 1.46 | 0.37 | 0.03 | -0.37 | — | 华宝基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.33 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.09 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.18 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.09 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.92 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.76 | 0.05 | 0.0000 | -0.20 | -0.30 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.54 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 景顺长城基金 |
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