厦门金达威集团股份有限公司（证券代码：002626，证券简称：金达威）于12月29日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司近日购买了一笔保本保证收益型大额存单，金额为2546.70万元，同时披露了当前募集资金现金管理的整体情况。
根据公告，公司于2025年9月11日召开的第九届董事会第七次会议审议通过相关议案，同意公司及子公司内蒙古金达威药业有限公司在确保不影响募集资金按计划使用的前提下，使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。
本次闲置募集资金现金管理具体情况
| 序 号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250010期 | 保本保证收益 | 25,467,013.89 | 2025-03-26(原起息日) | 2027-03-26 | 2.50% |
公告显示，公司与上述受托方不存在关联关系。截至本公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额为622,179,513.89元（约6.22亿元），产品期限均不超过12个月，未超出董事会已审批的7亿元授权额度范围。
风险控制与经营影响
金达威在公告中提示了相关投资风险，包括金融市场波动风险、实际收益不可预期风险以及操作监控风险等。为应对上述风险，公司将实时跟踪产品净值变动，独立董事及审计委员会将对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
公司表示，此次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金安全和日常运营不受影响的前提下实施，不会干扰募投项目的正常推进及主营业务开展。此举有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
近一年现金管理回顾
公告同时披露了过去十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况，期间累计发生20笔交易，主要投向保本保证收益型的大额存单及通知存款产品，涉及招商银行、工商银行、泉州银行等多家金融机构。其中部分产品已完成赎回，目前仍有多笔大额存单处于存续期，期限多为1-2年，预计年化收益率在1.2%-2.5%区间。
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 理财金额(元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司厦门分行 | 可转让大额存单 | 无 | 保本保证收益 | 30,068,833.33 | 2025-08-01 (原起息日) | 2026-08-01 | 1.4% | 是 |
| 2 | 招商银行股份有限公司厦门分行 | 7天通知存款 | 无 | 保本保证收益 | 200,000,000.00 | 2025-09-30 | 自动转存 | 0.75% | 是 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单 (810014 380) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单 (810014 381) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单 (810014 382) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单 (810014 383) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单 (810014 387) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单 (810014 377) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单 (810014 378) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单 (810014 379) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单 (810014 385) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单 (810014 386) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 13 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 7天通知存款 | 无 | 保本保证收益 | 200,000,000.00 | 2025-09-30 | 自动转存 | 0.75% | 否 |
| 14 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250004期 | 无 | 保本保证收益 | 30,572,916.67 | 2025-03-13 (原起息日) | 2027-03-13 | 2.50% | 否 |
| 15 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250004期 | 无 | 保本保证收益 | 30,572,916.67 | 2025-03-13 (原起息日) | 2027-03-13 | 2.50% | 否 |
| 16 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250017期 | 无 | 保本保证收益 | 20,333,333.33 | 2025-04-18 (原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 否 |
| 17 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250017期 | 无 | 保本保证收益 | 30,500,000.00 | 2025-04-18 (原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 否 |
| 18 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250020期 | 无 | 保本保证收益 | 20,333,333.33 | 2025-04-18 (原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 否 |
| 19 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250020期 | 无 | 保本保证收益 | 24,400,000.00 | 2025-04-18 (原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 否 |
| 20 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250010期 | 无 | 保本保证收益 | 25,467,013.89 | 2025-03-26 (原起息日) | 2027-03-26 | 2.50% | 否 |
本次公告的信息披露符合相关法律法规要求，保荐机构广发证券已对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意的核查意见。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
