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12月26日浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回111.05万元,位居当日股票ETF净流出排名399/1082

数据显示,12月26日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回111.05万元,位居当日股票ETF净流出排名399/1082。最新规模1.1亿元,前一日规模1.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.01%。

近5日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回165.67万元,位居股票ETF净流出排名第590/1082。近10日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回547.44万元,位居股票ETF净流出排名第442/1082。近20日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回768.58万元,位居股票ETF净流出排名第467/1082。

浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)成立于2021年11月4日,基金全称为浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛中证证券公司30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)跟踪标的指数为证券公司30(931412)。

规模方面,截止12月26日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)最新份额为9888.08万份,最新规模为1.1亿元。回顾2024年12月31日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)份额为9288.08万份,规模为9683.75万元。即该基金今年以来份额增加6.46%,规模增加13.32%。

流动性方面,截止12月26日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)近20个交易日累计成交金额1.66亿元,日均成交金额828.59万元;今年以来,240个交易日,累计成交金额20.87亿元,日均成交金额869.47万元。

浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.98%。

最新定期报告显示,浦银安盛基金(516730)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300059东方财富16.45%72.38万1962.98万
600030中信证券14.72%58.75万1756.57万
601211国泰海通12.25%77.50万1462.49万
601688华泰证券6.36%34.88万759.34万
000776广发证券3.83%20.50万456.74万
600999招商证券3.61%25.17万430.71万
600958东方证券3.41%35.53万406.44万
000166申万宏源2.75%61.63万328.49万
601377兴业证券2.56%46.70万305.44万
601995中金公司2.49%8.07万297.70万

跟踪证券公司30(931412)的ETF包括证券ETF东财(159692)、浦银安盛中证证券公司30ETF(516730),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251226
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251226
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159692证券ETF东财9.360.57-0.23-0.53-1.23东财基金
516730浦银安盛中证证券公司30ETF1.100.08-0.01-0.02-0.10浦银安盛基金

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