【财联社讯】浙江帅丰电器股份有限公司（证券代码：605336，证券简称：帅丰电器）于2025年12月26日发布公告称，公司拟使用最高不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月。该事项已获公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议，保荐机构国信证券对此表示同意。
公告显示，帅丰电器本次进行现金管理的资金来源为2020年首次公开发行股份部分暂时闲置的募集资金。据了解，公司于2020年9月30日完成首次公开发行，募集资金总额8.55亿元，净额7.91亿元。
募集资金基本情况
| 发行名称 | 2020年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2020年9月30日 |
| 募集资金总额 | 855,008,000.00元 |
| 募集资金净额 | 791,248,188.26元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
截至2025年11月30日，公司募集资金使用情况如下：
| 项目名称 | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目 | 56.60 | 2024年 |
| 营销网络建设项目 | 102.38 | 2023年 |
| 高端厨房配套产品生产线项目 | 不适用 | 不适用 |
| 全屋高端建设项目 | 35.87 | 2026年 |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
公告指出，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金出现暂时闲置。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟进行现金管理。投资种类包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等。
在投资方式上，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，自董事会审议通过该议案起12个月内，资金可在上述额度内滚动使用。公司财务部负责组织实施及具体操作。
回顾过去一年，帅丰电器在现金管理方面已积累一定经验。最近12个月，公司通过国债逆回购等方式进行现金管理，累计获得收益88.69万元，单日最高投入金额为6500万元，占最近一年经审计净资产的3.38%，占最近一年经审计净利润的107.79%。
最近12个月募集资金现金管理情况（单位：人民币万元）
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7天期国债逆回购 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2.77 | |
| 2 | 7天期国债逆回购 | 6,300.00 | 6,300.00 | 1.92 | |
| 3 | 14天期国债逆回购 | 6,200.00 | 6,200.00 | 8.81 | |
| 4 | 28天期国债逆回购 | 5,800.00 | 5,800.00 | 7.98 | |
| 5 | 28天期国债逆回购 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5.13 | |
| 6 | 91天期国债逆回购 | 1,300.00 | 1,300.00 | 3.83 | |
| 7 | 182天期国债逆回购 | 4,300.00 | 4,300.00 | 36.97 | |
| 8 | 91天期国债逆回购 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.83 | |
| 9 | 28天期国债逆回购 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4.86 | |
| 10 | 28天期国债逆回购 | 4,500.00 | 4,500.00 | 5.13 | |
| 11 | 7天期国债逆回购 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.49 | |
| 合计 | 88.69 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 6,500.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产 | 3.38% | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净利润 | 107.79% |
公司表示，使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，通过适度的现金管理，可提高资金使用效率，获得一定投资收益，提升公司整体业绩水平。
在风险控制方面，公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜有效开展、规范运行及资金安全。审计委员会将对投资资金使用情况进行检查。
尽管公司选择的是安全性高、流动性好的保本型理财产品，但仍提示投资者注意相关风险，包括政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险及不可抗力风险等。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。
财务数据显示，截至2025年9月30日，帅丰电器资产总额为20.29亿元，负债总额1.59亿元，归属于母公司所有者权益18.70亿元。2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-8840.93万元。
中介机构国信证券在核查后认为，帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，对该事项无异议。
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