12月23日消息,公告数据显示,广发基金旗下广发昭利中短债(广发昭利中短债A026318,广发昭利中短债B026319,广发昭利中短债C026320)于2025年12月23日至2025年12月23日公开发售。广发昭利中短债投资类型为中短期纯债型基金,管理费率每年0.3%,托管费率每年0.05%。
广发昭利中短债投资目标为:本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。
广发昭利中短债的投资组合比例为:基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券(含次级债券、混合资本债)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具)、资产支持证券等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
广发昭利中短债拟任基金经理为赵子良。赵子良,中国国籍,经济学硕士。现任广发景祥纯债、广发汇宏6个月定期开放、广发汇兴3个月定期开放、广发中债1 - 5年国开行债券指数、广发景利纯债、广发景佳纯债、广发添福30天持有期等多只债券型证券投资基金的基金经理,任职时间从2021年4月7日至2023年9月26日不等。曾任广发基金固定收益管理总部债券交易员、债券研究员,还曾担任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理助理(2023年5月25日 - 2024年4月19日),以及广发汇立定期开放、广发汇瑞3个月定期开放、广发政策性金融债等债券型证券投资基金的基金经理,任期截止时间在2024年9月至12月。
截止目前,赵子良管理7只基金。
赵子良自2022年7月11日至今,管理的广发中债1-5年国开债指数A产品,任期回报为11.26%,同类平均为10.15%,行业排名1315/4369。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额2.56亿元,管理费1107.89万元。
赵子良自2023年6月14日至今,管理的广发景佳纯债产品,任期回报为5.51%,同类平均为7.93%,行业排名4171/5085。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额1.13亿元,管理费1136.92万元。
赵子良自2021年4月7日至今,管理的广发景祥纯债产品,任期回报为12.83%,同类平均为15.69%,行业排名2562/3462。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额2.73亿元,管理费3052.94万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中债1-5年国开债指数A | 债券型基金 | 20220711 - 至今 | 11.26% | 10.15% | 1315/4369 | 2.56亿 (2023H1 - 2025H1) | 1107.89万 (2023H1 - 2025H1) |
| 广发景佳纯债 | 债券型基金 | 20230614 - 至今 | 5.51% | 7.93% | 4171/5085 | 1.13亿 (2023H1 - 2025H1) | 1136.92万 (2023H1 - 2025H1) |
| 广发景祥纯债 | 债券型基金 | 20210407 - 至今 | 12.83% | 15.69% | 2562/3462 | 2.73亿 (2021H2 - 2025H1) | 3052.94万 (2021H2 - 2025H1) |
| 广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20220711 - 至今 | 10.07% | 10.15% | 2045/4369 | 1.01亿 (2023H1 - 2025H1) | 936.15万 (2023H1 - 2025H1) |
| 广发景利纯债A | 债券型基金 | 20220823 - 至今 | 13.00% | 9.20% | 469/4447 | 9736.80万 (2023H1 - 2025H1) | 642.85万 (2023H1 - 2025H1) |
| 广发汇宏6个月定开债 | 债券型基金 | 20211014 - 至今 | 13.04% | 12.58% | 1772/3816 | 2.41亿 (2022H1 - 2025H1) | 2043.20万 (2022H1 - 2025H1) |
| 广发添福30天持有债券A | 债券型基金 | 20230926 - 至今 | 6.50% | 7.77% | 2955/5330 | 1424.95万 (2023H2 - 2025H1) | 119.85万 (2023H2 - 2025H1) |
最新定期报告显示,赵子良现管产品主要债券持仓如下:
| 广发中债1-5年国开债指数A主要债券持仓 | 广发景佳纯债主要债券持仓 | 广发景祥纯债主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 24国开08 | 15.61% | 25国开15 | 13.64% | 25杭州银行03 | 6.96% |
| 25国开03 | 14.71% | 25国开05 | 12.97% | 25农发21 | 5.6% |
| 22国开08 | 6.68% | 24国开10 | 12.06% | 23北京银行02 | 4.7% |
| 17国开15 | 6.53% | 25国开08 | 7.59% | 25中信银行CD087 | 4.61% |
| 17国开10 | 5.24% | 25附息国债11 | 6.62% | 25光大银行CD076 | 4.61% |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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