12月23日消息,公告数据显示,易方达基金旗下易方达平衡精选混合(025920)于2025年12月26日至2026年1月23日公开发售。易方达平衡精选混合投资类型为偏股混合型基金,托管费率每年0.2%。
易方达平衡精选混合投资目标为:本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
易方达平衡精选混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通 股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债 期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
易方达平衡精选混合拟任基金经理为杨嘉文。杨嘉文,管理学硕士,有多年证券从业经历。他曾在大成基金管理有限公司担任研究部研究员,后于易方达基金管理有限公司先后任行业研究员、基金经理助理。目前,他担任易方达基金管理有限公司基金经理。具体任职情况为:自2017年12月27日起,任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;自2021年4月1日起,任易方达逆向投资混合型证券投资基金基金经理;自2022年5月26日起,任易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年12月4日起,任易方达平衡视野混合型证券投资基金基金经理。
截止目前,杨嘉文管理4只基金。
杨嘉文自2017年12月27日至今,管理的易方达科瑞混合产品,任期回报为115.53%,同类平均为78.05%,行业排名423/2075。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2025H1)亏损金额5127.22万元,管理费1.88亿元。
杨嘉文自2021年4月1日至今,管理的易方达逆向投资混合A产品,任期回报为24.49%,同类平均为6.64%,行业排名821/4217。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)亏损金额1.73亿元,管理费6198.62万元。
杨嘉文自2023年12月4日至今,管理的易方达平衡视野混合A1产品,任期回报为50.50%,同类平均为27.86%,行业排名1116/7461。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额3784.22万元,管理费389.84万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达科瑞混合 | 混合型基金 | 20171227 - 至今 | 115.53% | 78.05% | 423/2075 | -5127.22万 (2018H1 - 2025H1) | 1.88亿 (2018H1 - 2025H1) |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型基金 | 20210401 - 至今 | 24.49% | 6.64% | 821/4217 | -1.73亿 (2021H1 - 2025H1) | 6198.62万 (2021H1 - 2025H1) |
| 易方达平衡视野混合A1 | 混合型基金 | 20231204 - 至今 | 50.50% | 27.86% | 1116/7461 | 3784.22万 (2023H2 - 2025H1) | 389.84万 (2023H2 - 2025H1) |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型基金 | 20220526 - 至今 | 43.66% | 14.66% | 667/6006 | 2726.43万 (2022H1 - 2025H1) | 811.43万 (2022H1 - 2025H1) |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,杨嘉文管理的主要产品十大重仓股如下:
| 易方达科瑞混合十大重仓股 | 易方达逆向投资混合A十大重仓股 | 易方达平衡视野混合A1十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 工业富联 | 8.74% | 工业富联 | 8.6% | 工业富联 | 5.34% |
| 大地海洋 | 6.21% | 大地海洋 | 7.17% | 大地海洋 | 5.03% |
| ST华通 | 6.08% | ST华通 | 6.37% | ST华通 | 4.67% |
| 深南电路 | 5.03% | 深南电路 | 5.09% | 深南电路 | 4.36% |
| 东方电缆 | 3.2% | 宁德时代 | 2.71% | 欣旺达 | 2.69% |
| 宁德时代 | 2.94% | 欣旺达 | 2.66% | 宁德时代 | 2.6% |
| 金城医药 | 2.89% | 金城医药 | 2.56% | ||
| 欣旺达 | 2.58% | ||||
| 华海清科 | 2.4% | ||||
| 裕同科技 | 2.38% | ||||
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