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12月15日稀有金属ETF基金(159671)获净申购59.91万元,位居当日股票ETF净流入排名255/1077

数据显示,12月15日,稀有金属ETF基金(159671)获净申购59.91万元,位居当日股票ETF净流入排名255/1077。最新规模6.28亿元,前一日规模6.35亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日,稀有金属ETF基金(159671)遭净赎回1085.75万元,位居股票ETF净流出排名第253/1077。近10日,稀有金属ETF基金(159671)遭净赎回1213.31万元,位居股票ETF净流出排名第299/1077。近20日,稀有金属ETF基金(159671)获净申购1353.93万元,位居股票ETF净流入排名第205/1077。

稀有金属ETF基金(159671)成立于2023年2月17日,基金全称为工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀有金属ETF基金。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。稀有金属ETF基金(159671)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。

规模方面,截止12月15日,稀有金属ETF基金(159671)最新份额为5.26亿份,最新规模为6.28亿元。回顾2024年12月31日,稀有金属ETF基金(159671)份额为7.88亿份,规模为5.32亿元。即该基金今年以来份额减少33.20%,规模增加18.18%。

流动性方面,截止12月15日,稀有金属ETF基金(159671)近20个交易日累计成交金额5.2亿元,日均成交金额2601.75万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额50.51亿元,日均成交金额2186.45万元。

稀有金属ETF基金(159671)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.55%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159671)重仓股包括北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、中矿资源、盛和资源、西部超导,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600111北方稀土11.02%129.62万6260.65万
603993洛阳钼业9.94%359.94万5650.99万
603799华友钴业8.74%75.39万4968.23万
000792盐湖股份6.96%189.74万3956.11万
002460赣锋锂业6.19%57.75万3515.80万
002466天齐锂业4.45%53.13万2527.39万
000831中国稀土3.46%37.95万1963.91万
002738中矿资源3.21%36.79万1821.29万
600392盛和资源2.92%71.93万1657.94万
688122西部超导2.69%23.48万1528.03万

跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF基金(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251215
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251215
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
562800嘉实中证稀有金属主题ETF37.142.00-0.53-0.673.06嘉实基金
159608广发中证稀有金属ETF8.260.90-0.05-0.100.32广发基金
159671稀有金属ETF基金6.280.270.01-0.11-0.0031工银瑞信基金
561800华富中证稀有金属主题ETF1.720.17-0.0045-0.02-0.09华富基金

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