数据显示,12月9日,国泰上证综合ETF(510760)遭净赎回3793.79万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1073。最新规模21.6亿元,前一日规模22.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.72%。
近5日,国泰上证综合ETF(510760)遭净赎回6084.8万元,位居股票ETF净流出排名第100/1073。近10日,国泰上证综合ETF(510760)遭净赎回2.94亿元,位居股票ETF净流出排名第53/1073。近20日,国泰上证综合ETF(510760)获净申购2.42亿元,位居股票ETF净流入排名第70/1073。
国泰上证综合ETF(510760)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1.21亿元。
国泰上证综合ETF(510760)成立于2020年8月21日,基金全称为国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证综合ETF(510760)跟踪标的指数为上证指数(000001)。
规模方面,截止12月9日,国泰上证综合ETF(510760)最新份额为17.1亿份,最新规模为21.6亿元。回顾2024年12月31日,国泰上证综合ETF(510760)份额为28.29亿份,规模为29.72亿元。即该基金今年以来份额减少39.56%,规模减少27.34%。
流动性方面,截止12月9日,国泰上证综合ETF(510760)近20个交易日累计成交金额34.48亿元,日均成交金额1.72亿元;今年以来,227个交易日,累计成交金额287.17亿元,日均成交金额1.27亿元。
国泰上证综合ETF(510760)现任基金经理为梁杏、吴中昊。梁杏自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.50%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.69%。
最新定期报告显示,国泰基金(510760)重仓股包括农业银行、工商银行、贵州茅台、中国石油、招商银行、工业富联、中国人寿、寒武纪、中国银行、中国平安,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601288 | 农业银行 | 3.22% | 915.29万 | 6104.98万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.04% | 791.08万 | 5774.90万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.83% | 3.71万 | 5362.98万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.07% | 487.18万 | 3926.68万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.79% | 83.83万 | 3387.45万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.69% | 48.64万 | 3210.70万 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.53% | 73.33万 | 2906.93万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.50% | 2.15万 | 2848.75万 |
| 601988 | 中国银行 | 1.42% | 518.59万 | 2686.28万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.39% | 47.96万 | 2643.25万 |
跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、嘉实上证综合增强策略ETF(562810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510210 | 上证综指ETF | 58.08 | 4.93 | -0.29 | -2.57 | 12.25 | 富国基金 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 21.60 | 1.67 | -0.38 | -0.61 | 2.15 | 国泰基金 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 4.59 | 0.51 | 0.0000 | -0.24 | 0.78 | 汇添富基金 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 0.55 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 嘉实基金 |
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