数据显示,12月3日,嘉实中证A50ETF(562890)遭净赎回591.16万元,位居当日股票ETF净流出排名117/1071。最新规模2.17亿元,前一日规模2.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.65%。
近5日,嘉实中证A50ETF(562890)遭净赎回593.03万元,位居股票ETF净流出排名第319/1071。近10日,嘉实中证A50ETF(562890)获净申购184.14万元,位居股票ETF净流入排名第307/1071。近20日,嘉实中证A50ETF(562890)遭净赎回1211.34万元,位居股票ETF净流出排名第338/1071。
嘉实中证A50ETF(562890)成立于2024年3月7日,基金全称为嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A50ETF(562890)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止12月3日,嘉实中证A50ETF(562890)最新份额为1.66亿份,最新规模为2.17亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证A50ETF(562890)份额为4.55亿份,规模为5.19亿元。即该基金今年以来份额减少63.62%,规模减少58.22%。
流动性方面,截止12月3日,嘉实中证A50ETF(562890)近20个交易日累计成交金额5.13亿元,日均成交金额2563.41万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额59.7亿元,日均成交金额2677.25万元。
嘉实中证A50ETF(562890)现任基金经理为尚可。尚可自2024年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.92%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562890)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.05% | 6.75万 | 2712.33万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.24% | 1.40万 | 2024.47万 |
| 601318 | 中国平安 | 6.18% | 27.55万 | 1518.28万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.22% | 31.71万 | 1281.40万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.06% | 42.17万 | 1241.48万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.73% | 12.61万 | 916.24万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.48% | 31.32万 | 853.47万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.42% | 12.98万 | 840.00万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.32% | 11.41万 | 816.39万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.09% | 6.95万 | 759.01万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 56.50 | 1.18 | -0.16 | -3.26 | -4.41 | 平安基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 26.90 | 1.63 | -0.08 | 0.04 | -0.92 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 21.58 | 0.61 | -0.05 | -0.10 | 0.67 | 摩根基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 19.78 | 0.48 | 0.03 | -0.05 | -0.86 | 易方达基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 18.01 | 0.49 | -0.10 | -0.39 | -1.01 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF基金 | 9.08 | 0.25 | -0.03 | -0.05 | -0.89 | 工银瑞信基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 6.83 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 6.88 | 招商基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 6.27 | 0.29 | -0.14 | -0.0003 | -0.75 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 5.90 | 0.37 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 华宝基金 |
| 563350 | 中证A50 | 3.46 | 0.21 | -0.05 | -0.08 | -0.30 | 华泰柏瑞基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 3.19 | 0.15 | 0.0000 | -0.02 | 0.02 | 国联基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2.17 | 0.26 | -0.06 | -0.06 | -0.20 | 嘉实基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 1.27 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 博时基金 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 0.51 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.24 | 易方达基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.50 | 0.0029 | 0.0000 | -0.01 | -0.02 | 新华基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.23 | 0.03 | -0.07 | 0.08 | 0.06 | 鹏华基金 |
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