数据显示,12月3日,A50ETF基金(159592)遭净赎回1035.52万元,位居当日股票ETF净流出排名79/1071。最新规模18.01亿元,前一日规模18.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.57%。
近5日,A50ETF基金(159592)遭净赎回3874.1万元,位居股票ETF净流出排名第123/1071。近10日,A50ETF基金(159592)遭净赎回5671.99万元,位居股票ETF净流出排名第125/1071。近20日,A50ETF基金(159592)遭净赎回7517.83万元,位居股票ETF净流出排名第136/1071。
A50ETF基金(159592)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2072.27万元。
A50ETF基金(159592)成立于2024年3月6日,基金全称为银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF基金(159592)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止12月3日,A50ETF基金(159592)最新份额为13.94亿份,最新规模为18.01亿元。回顾2024年12月31日,A50ETF基金(159592)份额为26.92亿份,规模为30.39亿元。即该基金今年以来份额减少48.21%,规模减少40.73%。
流动性方面,截止12月3日,A50ETF基金(159592)近20个交易日累计成交金额9.69亿元,日均成交金额4843.56万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额159.16亿元,日均成交金额7137.22万元。
A50ETF基金(159592)现任基金经理为张亦驰、王帅。张亦驰自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.19%;王帅自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.19%。
最新定期报告显示,银华基金(159592)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.03% | 54.49万 | 2.19亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.21% | 11.29万 | 1.63亿 |
| 601318 | 中国平安 | 6.16% | 222.13万 | 1.22亿 |
| 600036 | 招商银行 | 5.20% | 255.51万 | 1.03亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.04% | 339.96万 | 1.00亿 |
| 000333 | 美的集团 | 3.71% | 101.53万 | 7377.40万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.46% | 252.49万 | 6880.38万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.41% | 104.71万 | 6773.69万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.32% | 92.20万 | 6597.27万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.08% | 56.12万 | 6128.92万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 56.50 | 1.18 | -0.16 | -3.26 | -4.41 | 平安基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 26.90 | 1.63 | -0.08 | 0.04 | -0.92 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 21.58 | 0.61 | -0.05 | -0.10 | 0.67 | 摩根基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 19.78 | 0.48 | 0.03 | -0.05 | -0.86 | 易方达基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 18.01 | 0.49 | -0.10 | -0.39 | -1.01 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF基金 | 9.08 | 0.25 | -0.03 | -0.05 | -0.89 | 工银瑞信基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 6.83 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 6.88 | 招商基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 6.27 | 0.29 | -0.14 | -0.0003 | -0.75 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 5.90 | 0.37 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 华宝基金 |
| 563350 | 中证A50 | 3.46 | 0.21 | -0.05 | -0.08 | -0.30 | 华泰柏瑞基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 3.19 | 0.15 | 0.0000 | -0.02 | 0.02 | 国联基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2.17 | 0.26 | -0.06 | -0.06 | -0.20 | 嘉实基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 1.27 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 博时基金 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 0.51 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.24 | 易方达基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.50 | 0.0029 | 0.0000 | -0.01 | -0.02 | 新华基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.23 | 0.03 | -0.07 | 0.08 | 0.06 | 鹏华基金 |
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