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12月3日中证A50ETF基金(561230)遭净赎回256.3万元,位居当日股票ETF净流出排名180/1071

数据显示,12月3日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回256.3万元,位居当日股票ETF净流出排名180/1071。最新规模9.08亿元,前一日规模9.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.28%。

近5日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回510.86万元,位居股票ETF净流出排名第346/1071。近10日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回2295.03万元,位居股票ETF净流出排名第205/1071。近20日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回8597.4万元,位居股票ETF净流出排名第123/1071。

中证A50ETF基金(561230)成立于2024年3月6日,基金全称为工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF基金(561230)跟踪标的指数为中证A50(930050)。

规模方面,截止12月3日,中证A50ETF基金(561230)最新份额为7.1亿份,最新规模为9.08亿元。回顾2024年12月31日,中证A50ETF基金(561230)份额为22.98亿份,规模为25.77亿元。即该基金今年以来份额减少69.09%,规模减少64.76%。

流动性方面,截止12月3日,中证A50ETF基金(561230)近20个交易日累计成交金额5.17亿元,日均成交金额2583.68万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额81.97亿元,日均成交金额3675.62万元。

中证A50ETF基金(561230)现任基金经理为赵栩。赵栩自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.54%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(561230)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代10.97%28.60万1.15亿
600519贵州茅台8.00%5.80万8379.47万
601318中国平安6.13%116.52万6421.42万
600036招商银行5.17%134.00万5414.94万
601899紫金矿业5.01%178.30万5249.15万
000333美的集团3.69%53.25万3869.27万
600900长江电力3.45%132.47万3609.70万
002475立讯精密3.39%54.92万3552.77万
600276恒瑞医药3.30%48.34万3458.64万
002594比亚迪3.07%29.42万3212.96万

跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251203
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251203
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159593平安中证A50ETF56.501.18-0.16-3.26-4.41平安基金
159595大成中证A50ETF26.901.63-0.080.04-0.92大成基金
560350摩根中证A50ETF21.580.61-0.05-0.100.67摩根基金
563080易方达中证A50ETF19.780.480.03-0.05-0.86易方达基金
159592A50ETF基金18.010.49-0.10-0.39-1.01银华基金
561230中证A50ETF基金9.080.25-0.03-0.05-0.89工银瑞信基金
512250招商中证A50ETF6.830.010.00000.00006.88招商基金
159591富国中证A50ETF6.270.29-0.14-0.0003-0.75富国基金
159596华宝中证A50ETF5.900.37-0.07-0.07-0.07华宝基金
563350中证A503.460.21-0.05-0.08-0.30华泰柏瑞基金
159390国联中证A50ETF3.190.150.0000-0.020.02国联基金
562890嘉实中证A50ETF2.170.26-0.06-0.06-0.20嘉实基金
561750博时中证A50ETF1.270.030.00000.00000.05博时基金
512030易方达中证A50增强策略ETF0.510.030.00000.00000.24易方达基金
560820新华中证A50ETF0.500.00290.0000-0.01-0.02新华基金
512240鹏华中证A50ETF0.230.03-0.070.080.06鹏华基金

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