恒拓开源信息科技股份有限公司（证券代码：920415，证券简称：恒拓开源）于2025年12月2日召开第五届董事会第八次会议，审议通过两项现金管理议案。公司拟合计动用不超过3亿元闲置资金（其中募集资金2亿元、自有资金1亿元）用于购买保本型理财产品，以提高资金使用效率并增加投资收益。
闲置募集资金现金管理：2亿元额度循环使用
根据公告，为提升募集资金使用效率，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资范围包括安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体涵盖结构性存款、大额存单、定期存款等品种。公司明确表示，所购产品不得用于质押，且不影响募集资金投资计划的正常进行。
该议案规定，在2亿元额度内资金可循环滚动使用，单只产品期限不超过12个月。相关决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，若单笔产品存续期超出有效期，则决议自动顺延至该笔交易期满。
闲置自有资金现金管理：1亿元额度灵活配置
同时，公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资范围包括银行定期存单、收益凭证、结构性存款及保本型理财产品等，同样要求产品期限不超过12个月。在1亿元额度内，任意时点现金管理余额不得超过该上限，资金可循环使用。决议有效期与募集资金议案一致，自通过之日起12个月内有效。
| 资金性质 | 额度上限 | 投资产品类型 | 产品期限 | 资金使用方式 | 决议有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闲置募集资金 | 2亿元 | 结构性存款、大额存单、定期存款等 | ≤12个月 | 循环滚动使用 | 审议通过之日起12个月 |
| 闲置自有资金 | 1亿元 | 定期存单、收益凭证、结构性存款等 | ≤12个月 | 循环滚动使用 | 审议通过之日起12个月 |
会议审议情况
本次董事会应出席董事7人，实际出席和授权出席董事7人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。两项议案均获全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权），且不涉及关联交易，无需回避表决。上述议案均无需提交股东大会审议。
恒拓开源表示，通过对闲置资金进行规范化现金管理，将在确保资金安全性和流动性的前提下，进一步优化公司资金配置，为股东创造更多价值。相关具体实施情况将按照监管要求及时履行信息披露义务。
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