上海阿莱德实业集团股份有限公司（证券代码：301419，以下简称"阿莱德"）12月2日发布公告称，公司计划使用不超过2.5亿元资金进行现金管理，其中包括不超过1.5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金。该事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会批准，资金使用期限为股东大会通过之日起12个月，可循环滚动使用。

资金规模与投资方向

根据公告，公司本次现金管理采用双额度管理模式，闲置募集资金与自有资金分别设定独立上限。其中闲置募集资金现金管理额度不超过1.5亿元（含超募资金），自有资金额度不超过1亿元（含等值美元），资金将用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过12个月。

资金性质	额度上限（万元）	投资品种	有效期
闲置募集资金	15,000	低风险理财产品	12个月
自有资金	10,000	低风险理财产品	12个月

募集资金使用背景

阿莱德于2023年2月完成首次公开发行，募集资金总额6.2亿元，净额5.42亿元，主要投向5G通信设备零部件生产线建设、研发项目及补充流动资金等四大项目。截至2025年10月31日，公司累计使用募集资金3.64亿元，暂时补充流动资金4034.3万元，募集资金账户余额为1.48亿元（含超募资金及收益）。

公告显示，由于募集资金投资项目建设周期较长，短期内出现部分资金闲置。公司在确保不影响项目建设和正常经营的前提下，通过现金管理提高资金使用效率。本次现金管理不会改变募集资金用途，到期后本金及收益将归还募集资金专户。

风险控制与决策程序

公司董事会强调，本次投资将严格控制风险，选择低风险理财品种，避免证券投资与衍生品交易。风险控制措施包括：财务部负责前期论证与风险评估，建立资金跟踪机制，内控审计部进行全程监督，独立董事有权进行专项检查。

该议案已获第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，兴业证券作为保荐机构出具无异议核查意见。公司拟授权董事长在额度范围内行使决策权，财务部门具体办理相关事宜。

市场影响分析

截至2025年三季度末，阿莱德货币资金余额（含募集资金）约1.48亿元，本次现金管理额度占比达101%，显示公司对闲置资金的高效利用策略。通过低风险理财获取稳定收益，有助于增厚公司利润，根据同类公司经验，预计年化收益率约2%-3%，每年可增加约500-750万元投资收益。

公司表示，本次现金管理不会影响主营业务发展，相关投资收益将严格按照监管要求管理使用。该事项需提交2025年第二次临时股东大会审议，会议召开时间将另行公告。

（数据来源：上海阿莱德实业集团股份有限公司公告）

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