东莞勤上光电股份有限公司（证券简称：勤上股份，证券代码：002638）于12月2日发布公告，披露公司近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展情况。公告显示，公司近期累计使用21,388.90万元闲置自有资金及13,685万元闲置募集资金购买理财产品，合计投入约3.5亿元，以提高资金使用效率。
据了解，公司于2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过相关议案，同意公司（含控股子公司）使用不超过10亿元闲置自有资金和不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过12个月，有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述额度可循环滚动使用。
近期理财产品购买情况
已到期理财产品
近期，公司有两笔理财产品已到期，合计投入6000万元，产生收益7.62万元。
| 购买方 | 签约方 | 资金来源 | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 年化收益率 | 产生收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤上林好公司 | 上海浦东发展银行有限公司 | 自有资金 | 2025/10/09 | 2025/10/31 | 保本浮动型 | 利多多公司稳利25G3519期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 5,000 | 0.70%-2.25% | 6.26 |
| 东莞勤上光电股份 | 申万宏源证券有限 | 自有资金 | 2025/10/10 | 2025/11/10 | 浮动收益凭证 | 龙鼎定制2450期 | 1,000 | 1.55% | 1.36 |
未到期理财产品
截至公告披露日，公司尚有8笔未到期理财产品，涉及自有资金及募集资金，投资金额合计29,071.99万元，预期年化收益率区间为0.70%-2.05%。
| 购买方 | 签约方 | 资金来源 | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 产品名称 | 投资金额（万元） | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞勤上光电股份有限公司 | 东莞证券股份有限公司 | 自有资金 | 2025/09/10 | 2025/12/11 | 国债 | 国债逆回购 | 2.886. 99 | 1.57% |
| 勤上光电股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 自有资金 | 2025/10/20 | 2026/01/20 | 保系收益型 | 利多多公司稳利25JG3855期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 3,000 | 0.70%-1.90% |
| 东莞勤上光电股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 募集资金 | 2025/11/05 | 2026/02/05 | 保本浮动收益型 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,800 | 1.00%-1.61% |
| 东莞勤上光电股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 自有资金 | 2025/11/17 | 2026/02/12 | 保本浮动型 | "物华添宝" W款2025年第1326期定制版人民币结构性存款 | 3,500 | 1.00%-1.95% |
| 勤上光电股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 自有资金 | 2025/11/24 | 2026/02/24 | 保本收益型 | 利多多公司稳利25JG4160期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 3,000 | 0.70%-1.90% |
| 勤上光电股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 自有资金 | 2025/11/24 | 2026/02/24 | 保勒监型 | 利多多公司稳利25JG4160期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 3,000 | 0.70%-1.90% |
| 东莞勤上光电股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 募集资金 | 2025/11/28 | 2026/02/28 | 的型 | 利多多公司稳利25JG4170期 (3个月看涨网点专属) | 2.500 | 0.70%-1.85% |
| 东莞勤上光电股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 募集资金 | 2025/12/01 | 2026/06/01 | 体勒监型 | 利多多公司稳利25JG4175期 (6个月早鸟款C)人民币对公结构性存款 | 6,385 | 0.95%-2.05% |
风险控制与资金效益平衡
公告提示，公司购买的理财产品以保本型为主，总体风险可控，但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响。为应对潜在风险，公司已建立多维度管控机制：财务部专人跟踪产品投向及进展，审计部履行监督职责，独立董事及审计委员会有权进行检查，必要时可聘请专业机构审计，并将及时履行信息披露义务。
公司表示，本次现金管理操作是在确保日常运营及资金安全的前提下进行，不影响主营业务正常开展。通过适度的短期理财，可提高闲置资金使用效率，为股东创造更多投资回报。
据披露，过去十二个月内，公司已到期理财产品累计收益超千万元，持续通过现金管理优化资金配置。本次新增投资进一步体现了公司在资金管理方面的主动性，有助于提升整体资产收益率。
东莞勤上光电股份有限公司董事会表示，将严格按照相关规定实施现金管理，确保资金安全与效益平衡。
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