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沪港深300ETF易方达(517030)跌0.18%,成交额29.64万元

12月2日,易方达中证沪港深300ETF(517030)收盘跌0.18%,成交额29.64万元。近5日沪港深300ETF易方达(517030)涨1.07%,今年以来该基金涨21.61%,近1年涨23.34%。

沪港深300ETF易方达(517030)成立于2021年9月15日,基金全称为易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深300ETF易方达(517030)业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率。

规模方面,截止12月1日,沪港深300ETF易方达(517030)最新份额为9004.03万份,最新规模为1.02亿元。回顾2024年12月31日,沪港深300ETF易方达(517030)份额为6904.03万份,规模为6390.37万元。即该基金今年以来份额增加30.42%,规模增加59.77%。

流动性方面,截止12月2日,沪港深300ETF易方达(517030)近20个交易日累计成交金额715.25万元,日均成交金额35.76万元;今年以来,222个交易日,累计成交金额1.99亿元,日均成交金额89.52万元。

沪港深300ETF易方达(517030)现任基金经理为刘砚芳。刘砚芳自2025年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.00%。

最新定期报告显示,沪港深300ETF易方达(517030)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、贵州茅台、汇丰控股、中国平安、招商银行、紫金矿业、比亚迪、工商银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股4.55%6500.00393.45万
09988阿里巴巴-W3.68%1.97万318.35万
300750宁德时代3.49%7500.00301.50万
600519贵州茅台2.84%1700.00245.48万
00005汇丰控股2.08%1.80万179.78万
601318中国平安1.93%3.03万166.83万
600036招商银行1.61%3.45万139.37万
601899紫金矿业1.57%4.60万135.41万
002594比亚迪0.97%7700.0084.09万
601398工商银行0.83%9.81万71.61万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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