12月2日,广发深证100ETF(159576)收盘跌0.48%,成交额362.81万元。
深证100ETF广发(159576)成立于2023年12月21日,基金全称为广发深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深证100ETF广发(159576)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止12月1日,深证100ETF广发(159576)最新份额为5850.96万份,最新规模为8613.79万元。回顾2024年12月31日,深证100ETF广发(159576)份额为7200.96万份,规模为8425.12万元。即该基金今年以来份额减少18.75%,规模增加2.24%。
流动性方面,截止12月2日,深证100ETF广发(159576)近20个交易日累计成交金额1.19亿元,日均成交金额597.27万元;今年以来,222个交易日,累计成交金额19.56亿元,日均成交金额881.11万元。
深证100ETF广发(159576)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.03%。
最新定期报告显示,深证100ETF广发(159576)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、北方华创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.15% | 2.21万 | 887.62万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.20% | 4.22万 | 306.63万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.19% | 7580.00 | 305.99万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.98% | 10.71万 | 290.46万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.81% | 7620.00 | 278.72万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.54% | 4.00万 | 258.76万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.26% | 2.18万 | 238.08万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.78% | 1.26万 | 203.45万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.59% | 1.56万 | 189.51万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.03% | 3285.00 | 148.60万 |
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