数据显示,12月1日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)获净申购147.82万元,位居当日跨境ETF净流入排名63/198。最新规模71.78亿元,前一日规模71.43亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)获净申购1.27亿元,位居跨境ETF净流入排名第10/198。近10日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)获净申购5.84亿元,位居跨境ETF净流入排名第11/198。近20日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)获净申购11.75亿元,位居跨境ETF净流入排名第14/198。
易方达中证港股通互联网ETF(513040)已连续3日资金获净申购,区间净流入额4444.96万元。
易方达中证港股通互联网ETF(513040)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通互联网ETF(513040)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。
规模方面,截止12月1日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)最新份额为48.64亿份,最新规模为71.78亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)份额为1.66亿份,规模为1.86亿元。即该基金今年以来份额增加2832.83%,规模增加3750.77%。
流动性方面,截止12月1日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)近20个交易日累计成交金额104.33亿元,日均成交金额5.22亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额437.79亿元,日均成交金额1.98亿元。
易方达中证港股通互联网ETF(513040)现任基金经理为李栩、张泽峰。李栩自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.58%;张泽峰自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.14%。
最新定期报告显示,易方达基金(513040)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、阿里健康、快手-W、金蝶国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18.26% | 556.50万 | 8.99亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.50% | 126.09万 | 7.63亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.43% | 1141.84万 | 5.63亿 |
| 03690 | 美团-W | 7.44% | 384.09万 | 3.66亿 |
| 00020 | 商汤-W | 4.30% | 8016.90万 | 2.12亿 |
| 06618 | 京东健康 | 3.53% | 286.08万 | 1.74亿 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.27% | 78.53万 | 1.61亿 |
| 00241 | 阿里健康 | 3.12% | 2523.40万 | 1.53亿 |
| 01024 | 快手-W | 2.96% | 188.80万 | 1.46亿 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2.66% | 818.40万 | 1.31亿 |
跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括华宝中证港股通互联网ETF(513770)、易方达中证港股通互联网ETF(513040)、博时港股通互联网ETF(159568)、南方中证港股通互联网ETF(520650),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 114.64 | 5.73 | -0.03 | 0.29 | 6.35 | 华宝基金 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 71.78 | 5.09 | 0.01 | 1.27 | 11.76 | 易方达基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 4.15 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 0.53 | 博时基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 2.29 | 0.14 | 0.0000 | -0.10 | — | 南方基金 |
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