数据显示,12月1日,上证综指ETF(510210)遭净赎回2.33亿元,位居当日股票ETF净流出排名10/1070。最新规模60.86亿元,前一日规模62.81亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.71%。
近5日,上证综指ETF(510210)遭净赎回11.69亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1070。近10日,上证综指ETF(510210)获净申购10.5亿元,位居股票ETF净流入排名第5/1070。近20日,上证综指ETF(510210)获净申购12.84亿元,位居股票ETF净流入排名第10/1070。
上证综指ETF(510210)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额11.69亿元。
上证综指ETF(510210)成立于2011年1月30日,基金全称为上证综指交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证综指ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证综指ETF(510210)跟踪标的指数为上证指数(000001)。
规模方面,截止12月1日,上证综指ETF(510210)最新份额为62.48亿份,最新规模为60.86亿元。回顾2024年12月31日,上证综指ETF(510210)份额为77.66亿份,规模为63.29亿元。即该基金今年以来份额减少19.55%,规模减少3.85%。
流动性方面,截止12月1日,上证综指ETF(510210)近20个交易日累计成交金额107.45亿元,日均成交金额5.37亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额658.46亿元,日均成交金额2.98亿元。
上证综指ETF(510210)现任基金经理为方旻、王保合。方旻自2014年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益115.81%;王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益94.27%。
最新定期报告显示,富国基金(510210)重仓股包括农业银行、贵州茅台、中国石油、工业富联、恒瑞医药、三一重工、紫金矿业、中国银行、招商银行、邮储银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601288 | 农业银行 | 3.75% | 2523.36万 | 1.68亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.43% | 7.54万 | 1.09亿 |
| 601857 | 中国石油 | 2.32% | 1293.69万 | 1.04亿 |
| 601138 | 工业富联 | 2.02% | 137.51万 | 9076.90万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.71% | 107.23万 | 7672.46万 |
| 600031 | 三一重工 | 1.41% | 271.44万 | 6308.29万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.33% | 202.92万 | 5973.96万 |
| 601988 | 中国银行 | 1.30% | 1122.90万 | 5816.63万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.26% | 139.98万 | 5656.53万 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.14% | 892.56万 | 5132.22万 |
跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、嘉实上证综合增强策略ETF(562810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510210 | 上证综指ETF | 60.86 | 5.28 | -2.33 | -11.69 | 13.07 | 富国基金 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 22.22 | 1.64 | -1.66 | -3.48 | 2.45 | 国泰基金 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 4.88 | 0.56 | -0.08 | -1.01 | 0.81 | 汇添富基金 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 0.58 | 0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.03 | 嘉实基金 |
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