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上证综指ETF(510210)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额11.69亿元

数据显示,12月1日,上证综指ETF(510210)遭净赎回2.33亿元,位居当日股票ETF净流出排名10/1070。最新规模60.86亿元,前一日规模62.81亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.71%。

近5日,上证综指ETF(510210)遭净赎回11.69亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1070。近10日,上证综指ETF(510210)获净申购10.5亿元,位居股票ETF净流入排名第5/1070。近20日,上证综指ETF(510210)获净申购12.84亿元,位居股票ETF净流入排名第10/1070。

上证综指ETF(510210)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额11.69亿元。

上证综指ETF(510210)成立于2011年1月30日,基金全称为上证综指交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证综指ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证综指ETF(510210)跟踪标的指数为上证指数(000001)。

规模方面,截止12月1日,上证综指ETF(510210)最新份额为62.48亿份,最新规模为60.86亿元。回顾2024年12月31日,上证综指ETF(510210)份额为77.66亿份,规模为63.29亿元。即该基金今年以来份额减少19.55%,规模减少3.85%。

流动性方面,截止12月1日,上证综指ETF(510210)近20个交易日累计成交金额107.45亿元,日均成交金额5.37亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额658.46亿元,日均成交金额2.98亿元。

上证综指ETF(510210)现任基金经理为方旻、王保合。方旻自2014年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益115.81%;王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益94.27%。

最新定期报告显示,富国基金(510210)重仓股包括农业银行、贵州茅台、中国石油、工业富联、恒瑞医药、三一重工、紫金矿业、中国银行、招商银行、邮储银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601288农业银行3.75%2523.36万1.68亿
600519贵州茅台2.43%7.54万1.09亿
601857中国石油2.32%1293.69万1.04亿
601138工业富联2.02%137.51万9076.90万
600276恒瑞医药1.71%107.23万7672.46万
600031三一重工1.41%271.44万6308.29万
601899紫金矿业1.33%202.92万5973.96万
601988中国银行1.30%1122.90万5816.63万
600036招商银行1.26%139.98万5656.53万
601658邮储银行1.14%892.56万5132.22万

跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、嘉实上证综合增强策略ETF(562810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251201
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251201
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510210上证综指ETF60.865.28-2.33-11.6913.07富国基金
510760国泰上证综合ETF22.221.64-1.66-3.482.45国泰基金
510980汇添富上证综合ETF4.880.56-0.08-1.010.81汇添富基金
562810嘉实上证综合增强策略ETF0.580.03-0.03-0.09-0.03嘉实基金

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