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易方达深证100ETF(159901)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额2.96亿元

数据显示,12月1日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回2616.4万元,位居当日股票ETF净流出排名76/1070。最新规模68.79亿元,前一日规模68.17亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。

近5日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回2.96亿元,位居股票ETF净流出排名第43/1070。近10日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回1.1亿元,位居股票ETF净流出排名第73/1070。近20日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回7693.45万元,位居股票ETF净流出排名第132/1070。

易方达深证100ETF(159901)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额2.96亿元。

易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止12月1日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为20.12亿份,最新规模为68.79亿元。回顾2024年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为24.88亿份,规模为68.91亿元。即该基金今年以来份额减少19.11%,规模减少0.17%。

流动性方面,截止12月1日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额48.45亿元,日均成交金额2.42亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额332.49亿元,日均成交金额1.5亿元。

易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.77%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.75%。

最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、格力电器,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代12.25%236.24万9.50亿
000333美的集团4.23%451.09万3.28亿
300308中际旭创4.13%79.35万3.20亿
300059东方财富4.02%1156.54万3.11亿
300502新易盛3.81%80.78万2.95亿
002475立讯精密3.58%429.39万2.78亿
002594比亚迪3.30%234.06万2.56亿
300274阳光电源2.80%134.20万2.17亿
000858五粮液2.61%166.66万2.02亿
000651格力电器2.05%399.23万1.59亿

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、广发深证100ETF(159576)、深证100ETF永赢(159721)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251201
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251201
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF68.792.36-0.26-2.96-0.62易方达基金
159961方正富邦深证100ETF3.720.040.0000-0.04-0.23方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.590.170.03-0.05-0.0029南方基金
159576广发深证100ETF0.860.060.00000.00000.11广发基金
159721深证100ETF永赢0.820.010.0000-0.020.0003永赢基金
159716华宝深证100ETF0.670.010.0000-0.02-0.02华宝基金
159219融通深证100ETF0.550.020.03-0.050.0012融通基金
159975招商深证100ETF0.520.010.00000.0000-0.02招商基金
159706深证100ETF华安0.510.030.00000.0000-0.02华安基金
159211富国深证100ETF0.400.010.00000.0000-0.06富国基金
159969深100P0.150.00440.00000.00000.0000银华基金
159216大成深证100ETF0.130.020.00000.00000.0000大成基金
159970深100ETF工银0.120.010.00000.00000.0000工银瑞信基金

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