数据显示,12月1日,嘉实富时中国A50ETF(512550)遭净赎回177.52万元,位居当日股票ETF净流出排名330/1070。最新规模2.66亿元,前一日规模2.66亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.67%。
近5日,嘉实富时中国A50ETF(512550)遭净赎回352.82万元,位居股票ETF净流出排名第481/1070。近10日,嘉实富时中国A50ETF(512550)遭净赎回183.73万元,位居股票ETF净流出排名第492/1070。近20日,嘉实富时中国A50ETF(512550)获净申购177.99万元,位居股票ETF净流入排名第371/1070。
嘉实富时中国A50ETF(512550)成立于2017年7月3日,基金全称为嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实富时中国A50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实富时中国A50ETF(512550)跟踪标的指数为富时A50(830009)。
规模方面,截止12月1日,嘉实富时中国A50ETF(512550)最新份额为1.49亿份,最新规模为2.66亿元。回顾2024年12月31日,嘉实富时中国A50ETF(512550)份额为2.89亿份,规模为4.42亿元。即该基金今年以来份额减少48.46%,规模减少39.87%。
流动性方面,截止12月1日,嘉实富时中国A50ETF(512550)近20个交易日累计成交金额1.69亿元,日均成交金额845.08万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额24.79亿元,日均成交金额1121.91万元。
嘉实富时中国A50ETF(512550)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.05%。
最新定期报告显示,嘉实基金(512550)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、长江电力、紫金矿业、中国平安、比亚迪、海光信息、农业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.12% | 1.72万 | 2483.09万 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.90% | 6.03万 | 2424.06万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.19% | 28.26万 | 1142.18万 |
| 601138 | 工业富联 | 3.82% | 15.76万 | 1040.32万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.36% | 33.54万 | 913.97万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.05% | 28.24万 | 831.39万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.98% | 14.74万 | 812.10万 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.98% | 7.44万 | 812.52万 |
| 688041 | 海光信息 | 2.92% | 3.15万 | 795.77万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.89% | 117.95万 | 786.73万 |
跟踪富时A50(830009)的ETF包括嘉实富时中国A50ETF(512550)、A50ETF(512150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2.66 | 0.09 | -0.02 | -0.04 | -0.0001 | 嘉实基金 |
| 512150 | A50ETF | 0.85 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 汇安基金 |
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