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12月1日华安沪深300ETF(515390)遭净赎回527.78万元,位居当日股票ETF净流出排名209/1070

数据显示,12月1日,华安沪深300ETF(515390)遭净赎回527.78万元,位居当日股票ETF净流出排名209/1070。最新规模5.34亿元,前一日规模5.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.99%。

近5日,华安沪深300ETF(515390)遭净赎回527.78万元,位居股票ETF净流出排名第430/1070。近10日,华安沪深300ETF(515390)遭净赎回12.06万元,位居股票ETF净流出排名第553/1070。近20日,华安沪深300ETF(515390)获净申购513.06万元,位居股票ETF净流入排名第317/1070。

华安沪深300ETF(515390)成立于2019年12月13日,基金全称为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华安沪深300ETF(515390)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止12月1日,华安沪深300ETF(515390)最新份额为4.03亿份,最新规模为5.34亿元。回顾2024年12月31日,华安沪深300ETF(515390)份额为7.19亿份,规模为8.01亿元。即该基金今年以来份额减少43.97%,规模减少33.36%。

流动性方面,截止12月1日,华安沪深300ETF(515390)近20个交易日累计成交金额5.02亿元,日均成交金额2508.49万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额59.8亿元,日均成交金额2705.71万元。

华安沪深300ETF(515390)现任基金经理为顾昕。顾昕自2024年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.03%。

最新定期报告显示,华安基金(515390)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.21%5.44万2185.71万
600519贵州茅台3.62%1.30万1877.19万
601318中国平安2.36%22.19万1222.93万
600036招商银行1.99%25.50万1030.57万
601899紫金矿业1.93%33.94万999.19万
300502新易盛1.44%2.04万747.63万
300308中际旭创1.42%1.83万737.12万
000333美的集团1.42%10.13万735.88万
300059东方财富1.36%26.06万706.75万
600900长江电力1.32%25.20万686.70万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251201
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251201
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4211.6435.43-14.15-56.04-34.15华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF2979.168.42-1.77-7.43-30.16易方达基金
510330华夏沪深300ETF2255.094.370.00001.82-5.07华夏基金
515330天弘沪深300ETF85.630.28-0.04-0.27-2.10天弘基金
510360广发沪深300ETF41.180.69-0.21-0.87-3.30广发基金
515380泰康30037.200.28-0.05-0.61-1.75泰康基金
510350沪深300ETF工银36.770.340.0000-1.18-1.94工银瑞信基金
515660国联安沪深300ETF36.420.09-0.51-2.12-9.63国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF17.760.00480.00000.00000.0000国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF7.010.30-0.06-0.380.28国泰基金
563520沪深300ETF永赢6.890.31-0.03-0.10-2.54永赢基金
561990招商沪深300增强策略ETF5.750.26-0.15-0.24-0.78招商基金
515390华安沪深300ETF5.340.25-0.05-0.050.05华安基金
510390平安沪深300ETF5.170.050.00000.0000-0.14平安基金
510320中金沪深300ETF5.030.13-0.04-0.22-0.34中金基金
515310添富沪深300ETF3.760.24-0.05-0.190.38汇添富基金
561930招商沪深300ETF3.200.120.00000.00000.13招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.350.010.00000.0000-0.03方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.320.120.0000-0.04-0.0020博时基金
510370300指数ETF1.220.020.00000.0000-0.15兴业基金
561000华安沪深300增强策略ETF1.030.040.00000.0000-0.13华安基金
515350民生加银沪深300ETF0.880.050.00000.0000-0.06民生加银基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.580.050.00000.00000.0000景顺长城基金

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