数据显示,12月1日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回95.4万元,位居当日股票ETF净流出排名371/1070。最新规模6977.14万元,前一日规模6960.05万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.37%。
近5日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回330.05万元,位居股票ETF净流出排名第486/1070。近10日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回520.4万元,位居股票ETF净流出排名第363/1070。近20日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回965.74万元,位居股票ETF净流出排名第352/1070。
天弘中证新材料主题ETF(159703)成立于2021年5月27日,基金全称为天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证新材料主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证新材料主题ETF(159703)跟踪标的指数为新材料(H30597)。
规模方面,截止12月1日,天弘中证新材料主题ETF(159703)最新份额为8718.16万份,最新规模为6977.14万元。回顾2024年12月31日,天弘中证新材料主题ETF(159703)份额为1.06亿份,规模为6285.54万元。即该基金今年以来份额减少17.58%,规模增加11.00%。
流动性方面,截止12月1日,天弘中证新材料主题ETF(159703)近20个交易日累计成交金额1.05亿元,日均成交金额526.61万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额9.58亿元,日均成交金额433.58万元。
天弘中证新材料主题ETF(159703)现任基金经理为祁世超。祁世超自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.26%。
最新定期报告显示,天弘基金(159703)重仓股包括宁德时代、北方华创、万华化学、隆基绿能、华友钴业、三环集团、通威股份、三安光电、天赐材料、国轩高科,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.21% | 1.99万 | 799.98万 |
| 002371 | 北方华创 | 9.78% | 1.54万 | 698.44万 |
| 600309 | 万华化学 | 6.35% | 6.81万 | 453.41万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.51% | 21.86万 | 393.43万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.94% | 5.35万 | 352.30万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.13% | 4.82万 | 223.31万 |
| 600438 | 通威股份 | 3.05% | 9.76万 | 217.55万 |
| 600703 | 三安光电 | 2.75% | 12.61万 | 196.46万 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.57% | 4.81万 | 183.60万 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.56% | 3.92万 | 182.99万 |
跟踪新材料(H30597)的ETF包括国泰中证新材料主题ETF(159761)、建信中证新材料主题ETF(159763)、华宝新材料ETF(516360)、天弘中证新材料主题ETF(159703)、华夏中证新材料主题ETF(516710)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 1.66 | 0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.15 | 国泰基金 |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.76 | 0.05 | -0.01 | -0.0002 | -0.02 | 建信基金 |
| 516360 | 华宝新材料ETF | 0.74 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.06 | 华宝基金 |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.70 | 0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.10 | 天弘基金 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.54 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 华夏基金 |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.33 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | -0.01 | 平安基金 |
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