数据显示,12月1日,油气基金(561570)获净申购221.97万元,位居当日股票ETF净流入排名138/1070。最新规模2684.9万元,前一日规模2403.61万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为9.23%。
近5日,油气基金(561570)获净申购221.97万元,位居股票ETF净流入排名第172/1070。近10日,油气基金(561570)获净申购221.97万元,位居股票ETF净流入排名第306/1070。近20日,油气基金(561570)获净申购122.15万元,位居股票ETF净流入排名第387/1070。
油气基金(561570)成立于2024年10月9日,基金全称为华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气基金(561570)跟踪标的指数为油气产业(H30198)。
规模方面,截止12月1日,油气基金(561570)最新份额为2414.7万份,最新规模为2684.9万元。回顾2024年12月31日,油气基金(561570)份额为814.7万份,规模为815.51万元。即该基金今年以来份额增加196.39%,规模增加229.23%。
流动性方面,截止12月1日,油气基金(561570)近20个交易日累计成交金额5972.03万元,日均成交金额298.6万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额3.46亿元,日均成交金额156.55万元。
油气基金(561570)现任基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.19%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561570)重仓股包括中国海油、中国石油、中国石化、杰瑞股份、招商轮船、广汇能源、中远海能、恒力石化、招商南油、海油工程,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.14% | 7.24万 | 189.18万 |
| 601857 | 中国石油 | 8.63% | 22.15万 | 178.53万 |
| 600028 | 中国石化 | 8.44% | 33.03万 | 174.73万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.05% | 2.62万 | 145.93万 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.85% | 13.63万 | 121.03万 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.81% | 19.76万 | 99.59万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.39% | 5.78万 | 70.05万 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.64% | 3.19万 | 54.68万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.44% | 16.60万 | 50.46万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.42% | 9.43万 | 49.98万 |
跟踪油气产业(H30198)的ETF包括国泰中证油气产业ETF(561360)、油气基金(561570),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 2.34 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.48 | 国泰基金 |
| 561570 | 油气基金 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 华泰柏瑞基金 |
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