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12月1日易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)遭净赎回156.68万元,位居当日股票ETF净流出排名340/1070

数据显示,12月1日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)遭净赎回156.68万元,位居当日股票ETF净流出排名340/1070。最新规模1.64亿元,前一日规模1.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.96%。

近5日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)遭净赎回159.91万元,位居股票ETF净流出排名第566/1070。近10日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)遭净赎回321.47万元,位居股票ETF净流出排名第419/1070。近20日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)获净申购167.56万元,位居股票ETF净流入排名第376/1070。

易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)成立于2023年9月20日,基金全称为易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证信息技术创新主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)跟踪标的指数为国证信创(CN5075)。

规模方面,截止12月1日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)最新份额为1.04亿份,最新规模为1.64亿元。回顾2024年12月31日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)份额为1.36亿份,规模为1.6亿元。即该基金今年以来份额减少23.62%,规模增加2.07%。

流动性方面,截止12月1日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)近20个交易日累计成交金额2.64亿元,日均成交金额1318.85万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额33.66亿元,日均成交金额1523.28万元。

易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)现任基金经理为李栩。李栩自2023年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.98%。

最新定期报告显示,易方达基金(159540)重仓股包括海光信息、澜起科技、中科曙光、兆易创新、寒武纪、中微公司、中芯国际、浪潮信息、北方华创、金山办公,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688041海光信息10.22%7.25万1832.61万
688008澜起科技7.01%8.12万1256.98万
603019中科曙光6.62%9.96万1187.73万
603986兆易创新5.91%4.97万1060.10万
688256寒武纪4.54%6150.00814.88万
688012中微公司3.44%2.06万616.73万
688981中芯国际3.43%4.39万615.02万
000977浪潮信息3.38%8.14万605.96万
002371北方华创2.91%1.16万522.48万
688111金山办公2.88%1.63万517.29万

跟踪国证信创(CN5075)的ETF包括易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)、国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)、富国国证信息技术创新主题ETF(159538)、广发国证信创ETF(159539),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251201
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251201
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159540易方达国证信息技术创新主题ETF1.640.13-0.02-0.020.02易方达基金
159537国泰国证信息技术创新主题ETF1.360.060.0000-0.03-0.03国泰基金
159538富国国证信息技术创新主题ETF0.830.030.0000-0.03-0.56富国基金
159539广发国证信创ETF0.790.020.0000-0.03-0.09广发基金

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