数据显示,11月28日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回365.23万元,位居当日股票ETF净流出排名227/1070。最新规模9319.09万元,前一日规模9567.75万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.82%。
近5日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回1076.11万元,位居股票ETF净流出排名第300/1070。近10日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回1824.56万元,位居股票ETF净流出排名第210/1070。近20日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回1846.17万元,位居股票ETF净流出排名第272/1070。
万家上证科创板50成份ETF(588840)成立于2025年2月26日,基金全称为万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家上证科创板50成份ETF(588840)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止11月28日,万家上证科创板50成份ETF(588840)最新份额为7623.6万份,最新规模为9319.09万元。
流动性方面,截止11月28日,万家上证科创板50成份ETF(588840)近20个交易日累计成交金额1.5亿元,日均成交金额747.85万元;
万家上证科创板50成份ETF(588840)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.24%。
最新定期报告显示,万家基金(588840)重仓股包括海光信息、中芯国际、寒武纪、澜起科技、中微公司、联影医疗、金山办公、芯原股份、石头科技、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 10.38% | 4.64万 | 1172.09万 |
| 688981 | 中芯国际 | 10.00% | 8.06万 | 1129.62万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.15% | 7800.00 | 1033.50万 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.84% | 5.72万 | 885.01万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.77% | 2.18万 | 651.95万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.49% | 2.60万 | 394.42万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.43% | 1.23万 | 387.71万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.00% | 1.85万 | 339.30万 |
| 688169 | 石头科技 | 2.03% | 1.09万 | 229.08万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1.99% | 8.71万 | 224.65万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 717.72 | 39.50 | -3.37 | -24.77 | 36.87 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 683.13 | 11.06 | -2.25 | -10.74 | 4.75 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 114.08 | 3.45 | -0.30 | -2.55 | 5.71 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 72.88 | 2.50 | -0.35 | -2.60 | 5.63 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 47.93 | 2.92 | -0.16 | -1.64 | 0.66 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 19.21 | 0.40 | -0.06 | -0.15 | -1.71 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 9.30 | 0.65 | 0.0000 | -0.91 | 0.78 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 7.51 | 0.82 | -0.08 | -0.69 | 1.21 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 6.89 | 0.54 | -0.04 | -0.26 | 0.59 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.70 | 0.28 | -0.04 | -0.20 | 0.14 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.30 | 0.24 | -0.04 | -0.08 | 0.32 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.20 | 0.19 | 0.04 | -0.16 | 0.11 | 景顺长城基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2.47 | 0.25 | -0.03 | -0.10 | -0.13 | 南方基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.06 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.31 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 招商基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.30 | 0.15 | 0.0000 | -0.0009 | 0.11 | 鹏华基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.05 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.93 | 0.08 | -0.04 | -0.11 | -0.18 | 万家基金 |
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