数据显示,11月25日,科创100(588190)获净申购7202万元,位居当日股票ETF净流入排名5/1070。最新规模32.97亿元,前一日规模31.84亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.26%。
近5日,科创100(588190)获净申购4665.95万元,位居股票ETF净流入排名第124/1070。近10日,科创100(588190)遭净赎回3369.35万元,位居股票ETF净流出排名第112/1070。近20日,科创100(588190)遭净赎回3116.96万元,位居股票ETF净流出排名第206/1070。
科创100(588190)成立于2023年9月6日,基金全称为银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创100。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100(588190)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止11月25日,科创100(588190)最新份额为26.18亿份,最新规模为32.97亿元。回顾2024年12月31日,科创100(588190)份额为53.54亿份,规模为47.76亿元。即该基金今年以来份额减少51.11%,规模减少30.97%。
流动性方面,截止11月25日,科创100(588190)近20个交易日累计成交金额36.82亿元,日均成交金额1.84亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额513.07亿元,日均成交金额2.36亿元。
科创100(588190)现任基金经理为张亦驰、马君。张亦驰自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.96%;马君自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.96%。
最新定期报告显示,银华基金(588190)重仓股包括华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688347 | 华虹公司 | 3.75% | 127.64万 | 1.46亿 |
| 688235 | 百济神州 | 2.84% | 36.01万 | 1.11亿 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.66% | 96.85万 | 1.04亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.59% | 114.13万 | 1.01亿 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.23% | 78.51万 | 8675.29万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.16% | 36.79万 | 8404.83万 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.09% | 70.07万 | 8130.13万 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.07% | 18.84万 | 8082.06万 |
| 688037 | 芯源微 | 1.92% | 50.26万 | 7488.86万 |
| 688343 | 云天励飞 | 1.77% | 77.78万 | 6882.18万 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 60.73 | 2.67 | 0.13 | 1.49 | -1.14 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 57.82 | 2.35 | -0.19 | 2.25 | 1.35 | 博时基金 |
| 588190 | 科创100 | 32.97 | 1.85 | 0.72 | 0.47 | -0.56 | 银华基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 24.74 | 1.12 | 0.19 | 0.94 | -0.10 | 华夏基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 10.37 | 0.63 | -0.08 | -0.18 | -0.59 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 7.02 | 0.21 | -0.04 | -0.04 | -0.53 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 5.84 | 0.12 | -0.03 | 0.03 | 1.15 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 4.62 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.39 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 3.66 | 0.07 | -0.04 | -0.12 | -0.36 | 汇添富基金 |
| 588880 | 科创指数 | 2.07 | 0.34 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 华泰柏瑞基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.08 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.13 | 易方达基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.77 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 广发基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.34 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | 广发基金 |
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