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11月25日华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回171.02万元,位居当日股票ETF净流出排名364/1070

数据显示,11月25日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回171.02万元,位居当日股票ETF净流出排名364/1070。最新规模5593.41万元,前一日规模5733.06万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.98%。

近5日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回342.22万元,位居股票ETF净流出排名第258/1070。近10日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回342.22万元,位居股票ETF净流出排名第333/1070。近20日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回460.58万元,位居股票ETF净流出排名第390/1070。

华安中证国有企业红利ETF(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证国有企业红利ETF(561060)跟踪标的指数为国企红利(000824)。

规模方面,截止11月25日,华安中证国有企业红利ETF(561060)最新份额为4906.5万份,最新规模为5593.41万元。回顾2024年12月31日,华安中证国有企业红利ETF(561060)份额为5706.5万份,规模为6359.32万元。即该基金今年以来份额减少14.02%,规模减少12.04%。

流动性方面,截止11月25日,华安中证国有企业红利ETF(561060)近20个交易日累计成交金额5988.27万元,日均成交金额299.41万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额5.79亿元,日均成交金额266.82万元。

华安中证国有企业红利ETF(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.70%。

最新定期报告显示,华安基金(561060)重仓股包括中远海控、冀中能源、潞安环能、山煤国际、山西焦煤、南钢股份、鲁西化工、中粮糖业、恒源煤电、厦门国贸,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601919中远海控2.23%8.23万118.02万
000937冀中能源2.03%18.19万107.14万
601699潞安环能1.93%7.17万102.10万
600546山煤国际1.64%8.83万86.45万
000983山西焦煤1.57%11.97万83.19万
600282南钢股份1.53%15.37万80.69万
000830鲁西化工1.53%5.56万80.73万
600737中粮糖业1.44%4.76万75.92万
600971恒源煤电1.42%11.11万75.10万
600755厦门国贸1.31%11.19万69.15万

跟踪国企红利(000824)的ETF包括创金合信中证国有企业红利ETF(563890)、华安中证国有企业红利ETF(561060)、鹏扬中证国有企业红利ETF(159515),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563890创金合信中证国有企业红利ETF0.790.060.0000-0.01-0.66创金合信基金
561060华安中证国有企业红利ETF0.560.03-0.02-0.03-0.05华安基金
159515鹏扬中证国有企业红利ETF0.440.040.00000.0000-0.02鹏扬基金

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