数据显示,11月25日,富国中证大数据产业ETF(515400)遭净赎回1050.25万元,位居当日股票ETF净流出排名169/1070。最新规模11.69亿元,前一日规模11.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.90%。
近5日,富国中证大数据产业ETF(515400)获净申购1758.63万元,位居股票ETF净流入排名第197/1070。近10日,富国中证大数据产业ETF(515400)获净申购5003.52万元,位居股票ETF净流入排名第167/1070。近20日,富国中证大数据产业ETF(515400)遭净赎回5147.72万元,位居股票ETF净流出排名第158/1070。
富国中证大数据产业ETF(515400)成立于2021年1月7日,基金全称为富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证大数据产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证大数据产业ETF(515400)跟踪标的指数为中证数据(930902)。
规模方面,截止11月25日,富国中证大数据产业ETF(515400)最新份额为12.3亿份,最新规模为11.69亿元。回顾2024年12月31日,富国中证大数据产业ETF(515400)份额为13.43亿份,规模为11.24亿元。即该基金今年以来份额减少8.42%,规模增加4.04%。
流动性方面,截止11月25日,富国中证大数据产业ETF(515400)近20个交易日累计成交金额13.88亿元,日均成交金额6939.36万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额321.33亿元,日均成交金额1.48亿元。
富国中证大数据产业ETF(515400)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.93%。
最新定期报告显示,富国基金(515400)重仓股包括中科曙光、科大讯飞、浪潮信息、紫光股份、恒生电子、拓维信息、润泽科技、中国长城、用友网络、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603019 | 中科曙光 | 14.51% | 167.30万 | 2.00亿 |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.18% | 225.19万 | 1.26亿 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.37% | 117.66万 | 8756.26万 |
| 000938 | 紫光股份 | 5.01% | 228.31万 | 6890.27万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.33% | 172.66万 | 5960.07万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.01% | 114.52万 | 4138.75万 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.90% | 74.66万 | 3983.24万 |
| 000066 | 中国长城 | 2.74% | 222.08万 | 3762.04万 |
| 600588 | 用友网络 | 2.67% | 235.17万 | 3673.40万 |
| 300454 | 深信服 | 2.64% | 28.92万 | 3629.46万 |
跟踪中证数据(930902)的ETF包括富国中证大数据产业ETF(515400)、华夏中证大数据产业ETF(516000)、华宝大数据ETF(516700),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 11.69 | 0.70 | -0.11 | 0.18 | -0.50 | 富国基金 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 3.10 | 0.11 | 0.0000 | 0.04 | -0.05 | 华夏基金 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 0.88 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | 华宝基金 |
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